| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 997.00 | 25 322.00 | 13 676.00 | 38 997.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 717.00 | 26 042.00 | 13 676.00 | 39 717.00 |
060 Stock marchandises | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
072 Créances – Autres | 17 385.00 | | 17 385.00 | 17 385.00 |
084 Disponibilités | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
092 Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 102.00 | | 25 102.00 | 25 102.00 |
110 Total général Actif | 64 820.00 | 26 042.00 | 38 778.00 | 64 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 955.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 778.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 163 524.00 | | | 163 524.00 |
230 Autres produits | 138.00 | | | 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 663.00 | | | 163 663.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 683.00 | | | 58 683.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 030.00 | | | -1 030.00 |
242 Autres charges externes. | 37 997.00 | | | 37 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 732.00 | | | 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 884.00 | | | 57 884.00 |
252 Charges sociales | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
262 Autres charges | 187.00 | | | 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 679.00 | | | 165 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 016.00 | | | -2 016.00 |
294 Charges financières | 126.00 | | | 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | | | 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 262.00 | | | -2 262.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 717.00 | | | 39 717.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |