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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 110.00 | 41 845.00 | 3 265.00 | 45 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 830.00 | 42 565.00 | 3 265.00 | 45 830.00 |
060 Stock marchandises | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
072 Créances – Autres | 16 834.00 | | 16 834.00 | 16 834.00 |
084 Disponibilités | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 495.00 | | 25 495.00 | 25 495.00 |
110 Total général Actif | 71 325.00 | 42 565.00 | 28 760.00 | 71 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 760.00 | |
AB Frais d’établissement | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 914.00 | 357.00 | 2 557.00 | 2 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 880.00 | 33 762.00 | 10 117.00 | 43 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 514.00 | 34 840.00 | 12 674.00 | 47 514.00 |
BT Marchandises | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
BZ Autres créances | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 382.00 | | 22 382.00 | 22 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 896.00 | 34 840.00 | 35 056.00 | 69 896.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 565.00 | | | 18 565.00 |
214 Production vendue de biens – France | 179 515.00 | | | 179 515.00 |
230 Autres produits | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 918.00 | | | 202 918.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 074.00 | | | 62 074.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -456.00 | | | -456.00 |
242 Autres charges externes. | 39 170.00 | | | 39 170.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 761.00 | | | 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 774.00 | | | 66 774.00 |
252 Charges sociales | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
262 Autres charges | 228.00 | | | 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 472.00 | | | 202 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | 446.00 | | | 446.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
294 Charges financières | 125.00 | | | 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
310 Bénéfice ou perte | 510.00 | | | 510.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -749.00 | 1 513.00 | | -749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 461.00 | -2 262.00 | | 2 461.00 |
DL TOTAL (I) | 6 712.00 | 4 251.00 | | 6 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443.00 | | | 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 820.00 | 12 955.00 | | 9 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 073.00 | 7 790.00 | | 6 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 008.00 | 13 782.00 | | 12 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 344.00 | 34 527.00 | | 28 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 056.00 | 38 778.00 | | 35 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 514.00 | | | 47 514.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 493.00 | | | -1 493.00 |
FA Ventes de marchandises | 15 775.00 | | 15 775.00 | 15 775.00 |
FD Production vendue biens | 151 694.00 | | 151 694.00 | 151 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 469.00 | | 167 469.00 | 167 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 798.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 461.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 701.00 | 163 663.00 | | 168 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 240.00 | 165 925.00 | | 166 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 461.00 | -2 262.00 | | 2 461.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |