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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 188 489.00 | 36 907.00 | 151 582.00 | 188 489.00 |
040 Immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 818.00 | 36 907.00 | 152 911.00 | 189 818.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 967.00 | | 13 967.00 | 13 967.00 |
060 Stock marchandises | 23 973.00 | | 23 973.00 | 23 973.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
084 Disponibilités | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 017.00 | | 45 017.00 | 45 017.00 |
110 Total général Actif | 234 835.00 | 36 907.00 | 197 928.00 | 234 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 549.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 539.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 94 930.00 | 92 614.00 | | 94 930.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 94 930.00 | | | 94 930.00 |
222 Production stockée | -14 827.00 | 5 995.00 | | -14 827.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 263.00 | 2 429.00 | | 3 263.00 |
230 Autres produits | 231.00 | 257.00 | | 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 597.00 | 101 295.00 | | 83 597.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 332.00 | 15 325.00 | | 22 332.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 967.00 | | | -13 967.00 |
242 Autres charges externes. | 36 635.00 | 37 996.00 | | 36 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 276.00 | 192.00 | | 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 172.00 | 13 728.00 | | 14 172.00 |
252 Charges sociales | 4 263.00 | 5 462.00 | | 4 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 891.00 | 20 604.00 | | 19 891.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 602.00 | 93 307.00 | | 83 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5.00 | 7 988.00 | | -5.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 11.00 | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 3 749.00 | 2 801.00 | | 3 749.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 354.00 | 736.00 | | 354.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 353.00 | 4 461.00 | | 2 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 778.00 | | | 219 778.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 509.00 | | | 35 509.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |