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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 198 370.00 | 52 215.00 | 146 155.00 | 198 370.00 |
040 Immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 699.00 | 52 215.00 | 147 484.00 | 199 699.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 25 074.00 | | 25 074.00 | 25 074.00 |
072 Créances – Autres | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 136.00 | | 25 136.00 | 25 136.00 |
110 Total général Actif | 224 835.00 | 52 215.00 | 172 620.00 | 224 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 620.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 881.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 90 837.00 | 94 930.00 | | 90 837.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 90 837.00 | | | 90 837.00 |
222 Production stockée | 1 101.00 | -14 827.00 | | 1 101.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 322.00 | 3 263.00 | | 4 322.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 231.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 265.00 | 83 597.00 | | 96 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 776.00 | 22 332.00 | | 3 776.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 967.00 | -13 967.00 | | 13 967.00 |
242 Autres charges externes. | 38 574.00 | 36 635.00 | | 38 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 352.00 | 276.00 | | 1 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 768.00 | 14 172.00 | | 13 768.00 |
252 Charges sociales | 4 281.00 | 4 263.00 | | 4 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 308.00 | 19 891.00 | | 15 308.00 |
262 Autres charges | 55.00 | | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 081.00 | 83 602.00 | | 91 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 184.00 | -5.00 | | 5 184.00 |
280 Produits financiers | | 20.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 25 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 712.00 | 3 749.00 | | 2 712.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 18 560.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 314.00 | 354.00 | | 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 158.00 | 2 353.00 | | 2 158.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 818.00 | | | 189 818.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |