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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 322 700.00 | | 322 700.00 | 322 700.00 |
AP Constructions | 2 985 166.00 | 506 539.00 | 2 478 626.00 | 2 985 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 307 866.00 | 506 539.00 | 2 801 326.00 | 3 307 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 031.00 | | 21 031.00 | 21 031.00 |
BZ Autres créances | 49 339.00 | | 49 339.00 | 49 339.00 |
CF Disponibilités | 51 221.00 | | 51 221.00 | 51 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 509.00 | | 125 509.00 | 125 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 433 375.00 | 506 539.00 | 2 926 835.00 | 3 433 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 727.00 | -34 812.00 | | -1 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 767.00 | 33 085.00 | | -15 767.00 |
DL TOTAL (I) | 82 506.00 | 98 273.00 | | 82 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 787 563.00 | 2 967 490.00 | | 2 787 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 939.00 | 66 459.00 | | 34 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 657.00 | 720.00 | | 8 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 170.00 | 19 338.00 | | 13 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 844 330.00 | 3 054 007.00 | | 2 844 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 835.00 | 3 152 280.00 | | 2 926 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 335 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 460.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 199 011.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 738.00 | 378 658.00 | | 335 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 505.00 | 345 573.00 | | 351 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 767.00 | 33 085.00 | | -15 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 307 866.00 | | | 3 307 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 307 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 307 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 307 866.00 | | | 3 307 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 528.00 | 199 011.00 | | 307 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 528.00 | 199 011.00 | | 307 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 417.00 | 24 417.00 | | 24 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
UX Autres créances clients | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
VB T. V. A. | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 787 563.00 | 2 787 563.00 | | 2 787 563.00 |
VI Groupe et associés | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 927.00 | | | 179 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 288.00 | 74 288.00 | | 74 288.00 |
VW T.V.A. | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 844 330.00 | 2 844 330.00 | | 2 844 330.00 |