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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 322 700.00 | | 322 700.00 | 322 700.00 |
AP Constructions | 2 985 166.00 | 705 550.00 | 2 279 615.00 | 2 985 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 307 866.00 | 705 550.00 | 2 602 315.00 | 3 307 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 200.00 | | 103 200.00 | 103 200.00 |
BZ Autres créances | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CF Disponibilités | 38 064.00 | | 38 064.00 | 38 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 196.00 | | 147 196.00 | 147 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 455 062.00 | 705 550.00 | 2 749 511.00 | 3 455 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 494.00 | -1 727.00 | | -17 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 436.00 | -15 767.00 | | -1 436.00 |
DL TOTAL (I) | 81 070.00 | 82 506.00 | | 81 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 601 892.00 | 2 787 563.00 | | 2 601 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 115.00 | 34 940.00 | | 35 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 482.00 | 8 657.00 | | 9 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 953.00 | 13 170.00 | | 21 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 668 442.00 | 2 844 330.00 | | 2 668 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 512.00 | 2 926 835.00 | | 2 749 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 177.00 | 2 844 330.00 | | 258 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 341 021.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 341 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 564.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 199 011.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 021.00 | 335 739.00 | | 341 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 457.00 | 351 506.00 | | 342 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 436.00 | -15 767.00 | | -1 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 307 866.00 | | | 3 307 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 307 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 307 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 307 866.00 | | | 3 307 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 539.00 | 199 011.00 | | 506 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 539.00 | 199 011.00 | | 506 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 417.00 | 24 417.00 | | 24 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
UX Autres créances clients | 103 200.00 | | | 103 200.00 |
VB T. V. A. | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 601 892.00 | 191 627.00 | 829 599.00 | 2 601 892.00 |
VI Groupe et associés | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 671.00 | | | 185 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 133.00 | 109 133.00 | | 109 133.00 |
VW T.V.A. | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 668 442.00 | 258 177.00 | 829 599.00 | 2 668 442.00 |