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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 650.00 | 6 347.00 | 1 303.00 | 7 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 129.00 | 2 401.00 | 3 729.00 | 6 129.00 |
040 Immobilisations financières | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 103.00 | 8 747.00 | 184 356.00 | 193 103.00 |
060 Stock marchandises | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
072 Créances – Autres | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
084 Disponibilités | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
110 Total général Actif | 198 268.00 | 8 747.00 | 189 521.00 | 198 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 521.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 298 626.00 | | | 298 626.00 |
230 Autres produits | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 194.00 | | | 302 194.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 797.00 | | | 175 797.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 108.00 | | | 108.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
242 Autres charges externes. | 34 322.00 | | | 34 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 636.00 | | | 45 636.00 |
252 Charges sociales | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
262 Autres charges | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 626.00 | | | 281 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 569.00 | | | 20 569.00 |
294 Charges financières | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 529.00 | | | 529.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 994.00 | | | 190 994.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20.00 | | | 20.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |