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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 517.00 | 2 460.00 | 7 056.00 | 9 517.00 |
040 Immobilisations financières | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 098.00 | 2 460.00 | 186 637.00 | 189 098.00 |
060 Stock marchandises | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
072 Créances – Autres | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
084 Disponibilités | 16 798.00 | | 16 798.00 | 16 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
110 Total général Actif | 208 148.00 | 2 460.00 | 205 687.00 | 208 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 343 271.00 | | | 343 271.00 |
230 Autres produits | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 062.00 | | | 348 062.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 595.00 | | | 194 595.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -100.00 | | | -100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
242 Autres charges externes. | 38 734.00 | | | 38 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 713.00 | | | 63 713.00 |
252 Charges sociales | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
262 Autres charges | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 499.00 | | | 319 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 563.00 | | | 28 563.00 |
294 Charges financières | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 351.00 | | | 23 351.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 360.00 | | | 193 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |