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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 080.00 | 12 718.00 | 1 362.00 | 14 080.00 |
AH Fonds commercial | 237 982.00 | | 237 982.00 | 237 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AN Terrains | 12 220.00 | 2 740.00 | 9 480.00 | 12 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 879.00 | 60 387.00 | 74 492.00 | 134 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 661.00 | 75 845.00 | 350 817.00 | 426 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 021.00 | | 21 021.00 | 21 021.00 |
BZ Autres créances | 21 140.00 | | 21 140.00 | 21 140.00 |
CF Disponibilités | 225 979.00 | | 225 979.00 | 225 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 454.00 | | 268 454.00 | 268 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 115.00 | 75 845.00 | 619 271.00 | 695 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 194.00 | 11 000.00 | | 14 194.00 |
DH Report à nouveau | 39 263.00 | | | 39 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 805.00 | 39 263.00 | | 65 805.00 |
DK Provisions réglementées | 492.00 | | | 492.00 |
DL TOTAL (I) | 131 254.00 | 61 763.00 | | 131 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 564.00 | 202 300.00 | | 223 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 332.00 | 27 000.00 | | 15 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 845.00 | 1 838.00 | | 37 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 987.00 | 20 797.00 | | 67 987.00 |
EA Autres dettes | 141 756.00 | 651.00 | | 141 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 017.00 | 254 519.00 | | 488 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 271.00 | 316 282.00 | | 619 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 762.00 | | 619 762.00 | 619 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 762.00 | | 619 762.00 | 619 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 630.00 | |
GE Autres charges | | | 2 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 249.00 | 484.00 | | 1 249.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 249.00 | 502.00 | | 1 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 492.00 | | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 643.00 | 502.00 | | -15 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 129.00 | 9 894.00 | | 22 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 815.00 | 267 587.00 | | 621 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 010.00 | 228 325.00 | | 556 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 805.00 | 39 263.00 | | 65 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 320.00 | | 19 355.00 | 291 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 632.00 | | 3 930.00 | 267 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 688.00 | | 15 425.00 | 23 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 992.00 | 13 560.00 | | 7 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 791.00 | 3 383.00 | | 3 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 201.00 | 10 177.00 | | 4 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 11 936.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 936.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 845.00 | 37 845.00 | | 37 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 547.00 | 32 547.00 | | 32 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 756.00 | 141 756.00 | | 141 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 021.00 | | | 21 021.00 |
VB T. V. A. | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 564.00 | 55 292.00 | 168 272.00 | 223 564.00 |
VI Groupe et associés | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 264.00 | | | 21 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 475.00 | 42 475.00 | 8 000.00 | 50 475.00 |
VW T.V.A. | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 583.00 | 318 311.00 | 168 272.00 | 486 583.00 |