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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 640.00 | 15 682.00 | -3 042.00 | 12 640.00 |
AH Fonds commercial | 412 982.00 | | 412 982.00 | 412 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AN Terrains | 12 220.00 | 2 740.00 | 9 480.00 | 12 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 325.00 | 90 574.00 | 74 751.00 | 165 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 153.00 | 108 996.00 | 523 157.00 | 632 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
BZ Autres créances | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CF Disponibilités | 300 249.00 | | 300 249.00 | 300 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 738.00 | | 313 738.00 | 313 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 890.00 | 108 996.00 | 836 895.00 | 945 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 103 967.00 | | | 103 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 641.00 | | | 87 641.00 |
DK Provisions réglementées | -1 816.00 | | | -1 816.00 |
DL TOTAL (I) | 216 587.00 | | | 216 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 115.00 | | | 328 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 382.00 | | | 15 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 818.00 | | | 62 818.00 |
EA Autres dettes | 169 616.00 | | | 169 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 307.00 | | | 620 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 895.00 | | | 836 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 307.00 | | | 620 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 597.00 | | 592 597.00 | 592 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 597.00 | | 592 597.00 | 592 597.00 |
FQ Autres produits | | | 7 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 163.00 | |
GE Autres charges | | | 1 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 526.00 | | | 16 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 877.00 | | | 27 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 728.00 | | | 620 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 087.00 | | | 533 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 641.00 | | | 87 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 661.00 | | 31 931.00 | 426 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 440.00 | 632 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 440.00 | 445 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 562.00 | | | 271 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 099.00 | | 30 445.00 | 147 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 1 486.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 683.00 | 20 404.00 | | 70 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 718.00 | 2 965.00 | | 12 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 966.00 | 17 440.00 | | 57 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 492.00 | 68.00 | 2 375.00 | 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492.00 | 68.00 | 2 375.00 | 492.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 016.00 | 3 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 317.00 | 31 317.00 | | 31 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 616.00 | 169 616.00 | | 169 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
UX Autres créances clients | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 810.00 | 325 810.00 | | 325 810.00 |
VI Groupe et associés | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 348.00 | | | 203 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 678.00 | | | 78 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 975.00 | 13 489.00 | 9 486.00 | 22 975.00 |
VW T.V.A. | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 557.00 | 593 557.00 | | 593 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 887.00 | | | 123 887.00 |
ST Autres comptes | 116 920.00 | | | 116 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 780.00 | | | 41 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 564.00 | | | 116 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 837.00 | | | 29 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 588.00 | | | 282 588.00 |