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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 31.00 | 168.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 115 250.00 | | 115 250.00 | 115 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 950.00 | 881.00 | 2 068.00 | 2 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 841.00 | 3 906.00 | 4 935.00 | 8 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 491.00 | 4 819.00 | 123 671.00 | 128 491.00 |
BT Marchandises | 59 068.00 | | 59 068.00 | 59 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BZ Autres créances | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
CF Disponibilités | 49 219.00 | | 49 219.00 | 49 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 563.00 | | 116 563.00 | 116 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 054.00 | 4 819.00 | 240 235.00 | 245 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | | | 60.00 |
DH Report à nouveau | 58 511.00 | | | 58 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 758.00 | | | 34 758.00 |
DL TOTAL (I) | 93 930.00 | | | 93 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 197.00 | | | 82 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 126.00 | | | 39 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 292.00 | | | 17 292.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 305.00 | | | 146 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 235.00 | | | 240 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 962.00 | | | 80 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 418 054.00 | | 418 054.00 | 418 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 054.00 | | 418 054.00 | 418 054.00 |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 492.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519.00 | | | -519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 142.00 | | | 418 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 384.00 | | | 383 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 758.00 | | | 34 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 391.00 | | | 129 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 128 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 11 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 450.00 | | | 115 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 942.00 | 2 777.00 | 900.00 | 2 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11.00 | 20.00 | | 11.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 930.00 | 2 757.00 | 900.00 | 2 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 126.00 | 39 126.00 | | 39 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118.00 | | | 118.00 |
VB T. V. A. | 173.00 | | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 197.00 | 16 854.00 | 65 343.00 | 82 197.00 |
VI Groupe et associés | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448.00 | | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 525.00 | 8 275.00 | 1 250.00 | 9 525.00 |
VW T.V.A. | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 305.00 | 80 962.00 | 65 343.00 | 146 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 723.00 | | | 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
ST Autres comptes | 36 319.00 | | | 36 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 820.00 | | | 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 553.00 | | | 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 620.00 | | | 78 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 975.00 | | | 54 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 424.00 | | | 56 424.00 |