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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 51.00 | 148.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 115 250.00 | | 115 250.00 | 115 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 067.00 | 1 625.00 | 2 442.00 | 4 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 841.00 | 5 408.00 | 3 432.00 | 8 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 609.00 | 7 085.00 | 122 524.00 | 129 609.00 |
BT Marchandises | 71 299.00 | | 71 299.00 | 71 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BZ Autres créances | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
CF Disponibilités | 41 571.00 | | 41 571.00 | 41 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 872.00 | | 118 872.00 | 118 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 481.00 | 7 085.00 | 241 396.00 | 248 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | | | 60.00 |
DH Report à nouveau | 93 270.00 | | | 93 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 579.00 | | | 35 579.00 |
DL TOTAL (I) | 129 509.00 | | | 129 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 343.00 | | | 65 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 496.00 | | | 32 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 886.00 | | | 111 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 396.00 | | | 241 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 803.00 | | | 63 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 491.00 | | 1 117.00 | 128 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 450.00 | | | 115 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 791.00 | | 1 117.00 | 11 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 819.00 | 2 265.00 | | 4 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31.00 | 20.00 | | 31.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 787.00 | 2 245.00 | | 4 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 496.00 | 32 496.00 | | 32 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VB T. V. A. | 368.00 | | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 343.00 | 17 259.00 | 48 083.00 | 65 343.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 854.00 | | | 16 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 921.00 | | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 251.00 | 6 001.00 | 1 250.00 | 7 251.00 |
VW T.V.A. | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 886.00 | 63 803.00 | 48 083.00 | 111 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
ST Autres comptes | 41 605.00 | | | 41 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 801.00 | | | 18 801.00 |
YT Sous‐traitance | 115.00 | | | 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 563.00 | | | 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 237.00 | | | 81 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 110.00 | | | 60 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 180.00 | | | 62 180.00 |