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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 998.00 | | 45 998.00 | 45 998.00 |
BZ Autres créances | 125 476.00 | | 125 476.00 | 125 476.00 |
CF Disponibilités | 34 255.00 | | 34 255.00 | 34 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 828.00 | | 205 828.00 | 205 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 933.00 | | 255 933.00 | 255 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 037.00 | | | -9 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 632.00 | -9 037.00 | | 7 632.00 |
DL TOTAL (I) | 98 594.00 | 90 963.00 | | 98 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 703.00 | 1 290.00 | | 5 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 918.00 | 33 689.00 | | 26 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 719.00 | 4 655.00 | | 124 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 339.00 | 39 634.00 | | 157 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 933.00 | 130 596.00 | | 255 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 339.00 | 39 634.00 | | 157 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 190 091.00 | | 190 091.00 | 190 091.00 |
FG Production vendue services | 633 790.00 | | 633 790.00 | 633 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 880.00 | | 823 880.00 | 823 880.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 894.00 | 169 265.00 | | 823 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 262.00 | 178 302.00 | | 816 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 632.00 | -9 037.00 | | 7 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 105.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 918.00 | 26 918.00 | | 26 918.00 |
UX Autres créances clients | 45 998.00 | | | 45 998.00 |
VB T. V. A. | 125 476.00 | | | 125 476.00 |
VI Groupe et associés | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 573.00 | 171 573.00 | | 171 573.00 |
VW T.V.A. | 124 719.00 | 124 719.00 | | 124 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 339.00 | 157 339.00 | | 157 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 568.00 | 7 653.00 | | 10 568.00 |
ST Autres comptes | 491.00 | 956.00 | | 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600.00 | | | 600.00 |
YT Sous‐traitance | 634 637.00 | | | 634 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 430.00 | 427.00 | | 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 430.00 | 427.00 | | 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 776.00 | 33 853.00 | | 164 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 177.00 | 34 316.00 | | 162 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 646 296.00 | 8 609.00 | | 646 296.00 |