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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 473.00 | | 242 473.00 | 242 473.00 |
BZ Autres créances | 14 647.00 | | 14 647.00 | 14 647.00 |
CF Disponibilités | 322 802.00 | | 322 802.00 | 322 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 922.00 | | 579 922.00 | 579 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 027.00 | | 580 027.00 | 580 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 157.00 | 1 615.00 | | 3 157.00 |
DG Autres réserves | 59 947.00 | 30 651.00 | | 59 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 598.00 | 30 838.00 | | 67 598.00 |
DL TOTAL (I) | 180 703.00 | 163 105.00 | | 180 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 226.00 | 100 111.00 | | 100 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 007.00 | 176 716.00 | | 249 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 316.00 | 12 436.00 | | 46 316.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 17 632.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 324.00 | 306 895.00 | | 399 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 027.00 | 470 000.00 | | 580 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 675.00 | 206 895.00 | | 307 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 382 733.00 | | 382 733.00 | 382 733.00 |
FG Production vendue services | 1 350 885.00 | | 1 350 885.00 | 1 350 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 733 619.00 | | 1 733 619.00 | 1 733 619.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 309 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 873.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 348.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 348.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 348.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 688.00 | 11 104.00 | | 23 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 630.00 | 1 619 856.00 | | 1 733 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 032.00 | 1 589 017.00 | | 1 666 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 598.00 | 30 838.00 | | 67 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105.00 | | | 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 007.00 | 249 007.00 | | 249 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 242 473.00 | 242 473.00 | | 242 473.00 |
VB T. V. A. | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 226.00 | 12 348.00 | 87 878.00 | 100 226.00 |
VI Groupe et associés | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 120.00 | 257 120.00 | | 257 120.00 |
VW T.V.A. | 34 139.00 | 34 139.00 | | 34 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 324.00 | 307 675.00 | 87 878.00 | 399 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 207.00 | 22 995.00 | | 23 207.00 |
ST Autres comptes | 3 720.00 | 3 471.00 | | 3 720.00 |
YT Sous‐traitance | 1 282 519.00 | 985 018.00 | | 1 282 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 873.00 | 1 930.00 | | 1 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 873.00 | 1 930.00 | | 1 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 318.00 | 282 570.00 | | 285 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 324 538.00 | 310 080.00 | | 324 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 309 446.00 | 1 011 484.00 | | 1 309 446.00 |