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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 500.00 | 15 000.00 | 7 500.00 | 22 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 888.00 | 9 734.00 | 33 154.00 | 42 888.00 |
040 Immobilisations financières | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 884.00 | 24 734.00 | 53 150.00 | 77 884.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 919.00 | | 23 919.00 | 23 919.00 |
072 Créances – Autres | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
084 Disponibilités | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 182.00 | | 37 182.00 | 37 182.00 |
110 Total général Actif | 115 066.00 | 24 734.00 | 90 332.00 | 115 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 11 415.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 332.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 655.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 302.00 | 89 990.00 | | 167 302.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 678.00 | | | 678.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 980.00 | 89 991.00 | | 167 980.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 496.00 | 10 774.00 | | 11 496.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 611.00 | -811.00 | | 611.00 |
242 Autres charges externes. | 53 610.00 | 33 583.00 | | 53 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 666.00 | | | 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 469.00 | 1 036.00 | | 2 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 126.00 | 15 985.00 | | 57 126.00 |
252 Charges sociales | 20 752.00 | 4 646.00 | | 20 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 241.00 | 10 644.00 | | 15 241.00 |
262 Autres charges | 5 262.00 | 3 547.00 | | 5 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 566.00 | 79 404.00 | | 166 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 413.00 | 10 587.00 | | 1 413.00 |
280 Produits financiers | 99.00 | | | 99.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 755.00 | 898.00 | | 4 755.00 |
294 Charges financières | 849.00 | 638.00 | | 849.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 647.00 | 197.00 | | 2 647.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 483.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 772.00 | 9 167.00 | | 2 772.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 436.00 | | | 436.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 806.00 | | | 63 806.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 094.00 | | | 18 094.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 461.00 | | | 33 461.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |