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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 710.00 | 22 621.00 | 89.00 | 22 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 985.00 | 17 085.00 | 31 900.00 | 48 985.00 |
040 Immobilisations financières | 18 184.00 | | 18 184.00 | 18 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 879.00 | 39 706.00 | 50 174.00 | 89 879.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
072 Créances – Autres | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
084 Disponibilités | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
092 Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
110 Total général Actif | 101 167.00 | 39 706.00 | 61 461.00 | 101 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 547.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 226.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 567.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 371.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 160.00 | 22 746.00 | 1 414.00 | 24 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 803.00 | 2 234.00 | 1 569.00 | 3 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 989.00 | 9 391.00 | 26 598.00 | 35 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 736.00 | 34 372.00 | 43 364.00 | 77 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
BZ Autres créances | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CF Disponibilités | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 877.00 | 34 372.00 | 50 505.00 | 84 877.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -811.00 | 4 271.00 | | -811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 383.00 | -5 083.00 | | -6 383.00 |
DL TOTAL (I) | -5 695.00 | 689.00 | | -5 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 373.00 | 55 547.00 | | 48 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 659.00 | 1 226.00 | | 2 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 167.00 | 4 000.00 | | 5 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 199.00 | 60 773.00 | | 56 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 505.00 | 61 461.00 | | 50 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 199.00 | | | 56 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 883.00 | | | 34 883.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 928.00 | | | 64 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 567.00 | | | 49 567.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 616.00 | | | 24 616.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 317.00 | | | -1 317.00 |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 332.00 | | | 18 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 879.00 | 21 738.00 | | 89 879.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 710.00 | 2 072.00 | | 22 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 985.00 | 11 566.00 | | 48 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 184.00 | 8 100.00 | | 18 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 706.00 | 12 927.00 | 18 260.00 | 39 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 621.00 | 748.00 | 622.00 | 22 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 085.00 | 12 179.00 | 17 638.00 | 17 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 373.00 | 48 373.00 | | 48 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 608.00 | 5 456.00 | 152.00 | 5 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 199.00 | 56 199.00 | | 56 199.00 |