| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 859.00 | 4 048.00 | 6 811.00 | 10 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 098.00 | 3 491.00 | 5 606.00 | 9 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 719.00 | 6 914.00 | 24 805.00 | 31 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 751.00 | 14 454.00 | 37 297.00 | 51 751.00 |
BT Marchandises | 93 278.00 | | 93 278.00 | 93 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 605.00 | 9 738.00 | 408 867.00 | 418 605.00 |
BZ Autres créances | 24 308.00 | | 24 308.00 | 24 308.00 |
CF Disponibilités | 102 131.00 | | 102 131.00 | 102 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 539.00 | 9 738.00 | 629 801.00 | 639 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 291.00 | 24 192.00 | 667 098.00 | 691 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 138.00 | | | 60 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 236.00 | 62 138.00 | | 79 236.00 |
DL TOTAL (I) | 161 374.00 | 82 138.00 | | 161 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 842.00 | 82 406.00 | | 62 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 672.00 | 443 550.00 | | 383 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 945.00 | 40 289.00 | | 31 945.00 |
EA Autres dettes | 27 262.00 | 26 860.00 | | 27 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 724.00 | 593 107.00 | | 505 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 098.00 | 675 245.00 | | 667 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 738.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 738.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 738.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 673.00 | 383 673.00 | | 383 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 263.00 | 27 263.00 | | 27 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 189.00 | 444 129.00 | 60.00 | 444 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 724.00 | 462 840.00 | 42 884.00 | 505 724.00 |