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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 859.00 | 6 219.00 | 4 639.00 | 10 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 098.00 | 5 311.00 | 3 786.00 | 9 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 819.00 | 10 810.00 | 22 009.00 | 32 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 851.00 | 22 341.00 | 30 510.00 | 52 851.00 |
BT Marchandises | 107 379.00 | | 107 379.00 | 107 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 071.00 | 11 042.00 | 378 028.00 | 389 071.00 |
BZ Autres créances | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
CF Disponibilités | 271 040.00 | | 271 040.00 | 271 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 852.00 | 11 042.00 | 764 810.00 | 775 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 704.00 | 33 384.00 | 795 320.00 | 828 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 79 236.00 | | | 79 236.00 |
DH Report à nouveau | 60 138.00 | 60 138.00 | | 60 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 318.00 | 79 236.00 | | 114 318.00 |
DL TOTAL (I) | 275 693.00 | 161 374.00 | | 275 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 350.00 | 62 842.00 | | 43 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 209.00 | 383 672.00 | | 417 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 039.00 | 31 945.00 | | 55 039.00 |
EA Autres dettes | 4 027.00 | 27 262.00 | | 4 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 626.00 | 505 724.00 | | 519 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 320.00 | 667 098.00 | | 795 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 738.00 | 5 364.00 | 4 059.00 | 9 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 738.00 | 5 364.00 | 4 059.00 | 9 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 738.00 | 5 364.00 | 4 059.00 | 9 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 209.00 | 417 209.00 | | 417 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 351.00 | 20 829.00 | 22 522.00 | 43 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 039.00 | 55 039.00 | | 55 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 493.00 | 397 433.00 | 60.00 | 397 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 627.00 | 497 105.00 | 22 522.00 | 519 627.00 |