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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 960.00 | 746.00 | 10 214.00 | 10 960.00 |
040 Immobilisations financières | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 276.00 | 746.00 | 96 529.00 | 97 276.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 988.00 | | 48 988.00 | 48 988.00 |
072 Créances – Autres | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
084 Disponibilités | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 069.00 | | 62 069.00 | 62 069.00 |
110 Total général Actif | 159 345.00 | 746.00 | 158 598.00 | 159 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 598.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 603.00 | | | 173 603.00 |
222 Production stockée | 21 582.00 | | | 21 582.00 |
230 Autres produits | 504.00 | | | 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 180.00 | | | 216 180.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 214.00 | | | 92 214.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 201.00 | | | -4 201.00 |
242 Autres charges externes. | 34 510.00 | | | 34 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 689.00 | | | 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 937.00 | | | 44 937.00 |
252 Charges sociales | 18 705.00 | | | 18 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 739.00 | | | 197 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
294 Charges financières | 464.00 | | | 464.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 476.00 | | | 100 476.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 369.00 | | | -1 369.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 842.00 | | | 36 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |