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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 830.00 | 5 966.00 | 21 864.00 | 27 830.00 |
040 Immobilisations financières | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 146.00 | 5 966.00 | 108 180.00 | 114 146.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 318.00 | | 59 318.00 | 59 318.00 |
072 Créances – Autres | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
084 Disponibilités | 18 380.00 | | 18 380.00 | 18 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 219.00 | | 83 219.00 | 83 219.00 |
110 Total général Actif | 197 364.00 | 5 966.00 | 191 399.00 | 197 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 870.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 573.00 | | | 85 573.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 155.00 | | | 229 155.00 |
230 Autres produits | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 663.00 | | | 316 663.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 753.00 | | | 122 753.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
242 Autres charges externes. | 51 339.00 | | | 51 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 663.00 | | | 74 663.00 |
252 Charges sociales | 28 317.00 | | | 28 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 350.00 | | | 293 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 313.00 | | | 23 313.00 |
294 Charges financières | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 276.00 | | | 97 276.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 578.00 | | | 54 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 425.00 | | | 9 425.00 |