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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 376.00 | 21 321.00 | 12 054.00 | 33 376.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 942.00 | 18 901.00 | 88 041.00 | 106 942.00 |
040 Immobilisations financières | 15 173.00 | | 15 173.00 | 15 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 555 491.00 | 40 223.00 | 515 268.00 | 555 491.00 |
060 Stock marchandises | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
072 Créances – Autres | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
084 Disponibilités | 90 535.00 | | 90 535.00 | 90 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 657.00 | | 96 657.00 | 96 657.00 |
110 Total général Actif | 652 148.00 | 40 223.00 | 611 925.00 | 652 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 411 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 525 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 611 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 587.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 341 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 526 428.00 | | | 526 428.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 758.00 | | | 758.00 |
230 Autres produits | 66.00 | | | 66.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 527 251.00 | | | 527 251.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 736.00 | | | 163 736.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 982.00 | | | -1 982.00 |
242 Autres charges externes. | 76 897.00 | | | 76 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 511.00 | | | 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 044.00 | | | 160 044.00 |
252 Charges sociales | 22 565.00 | | | 22 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 987.00 | | | 31 987.00 |
262 Autres charges | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 456 365.00 | | | 456 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 887.00 | | | 70 887.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 452.00 | | | 53 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 542 904.00 | | | 542 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 440.00 | | | 73 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 267.00 | | | 35 267.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |