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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 376.00 | 33 376.00 | | 33 376.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 093.00 | 36 424.00 | 75 670.00 | 112 093.00 |
040 Immobilisations financières | 15 173.00 | | 15 173.00 | 15 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 560 642.00 | 69 799.00 | 490 843.00 | 560 642.00 |
060 Stock marchandises | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 9 439.00 | | 9 439.00 | 9 439.00 |
084 Disponibilités | 24 260.00 | | 24 260.00 | 24 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 084.00 | | 46 084.00 | 46 084.00 |
110 Total général Actif | 606 726.00 | 69 799.00 | 536 927.00 | 606 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 340 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 403 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 536 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 152.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 340 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 548 848.00 | | | 548 848.00 |
230 Autres produits | 133.00 | | | 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 548 982.00 | | | 548 982.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 344.00 | | | 160 344.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 848.00 | | | -3 848.00 |
242 Autres charges externes. | 83 026.00 | | | 83 026.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 396.00 | | | 185 396.00 |
252 Charges sociales | 32 341.00 | | | 32 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 577.00 | | | 29 577.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 491 981.00 | | | 491 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 001.00 | | | 57 001.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
294 Charges financières | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
300 Charges exceptionnelles | 490.00 | | | 490.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 815.00 | | | 46 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 555 491.00 | | | 555 491.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 059.00 | | | 78 059.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 799.00 | | | 36 799.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |