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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 166 010.00 | | 166 010.00 | 166 010.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 678.00 | 1 999.00 | 4 678.00 | 6 678.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 030.00 | 10 264.00 | 44 766.00 | 55 030.00 |
040 Immobilisations financières | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 278.00 | 12 263.00 | 219 015.00 | 231 278.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 743.00 | | 30 743.00 | 30 743.00 |
060 Stock marchandises | 56 317.00 | 6 000.00 | 50 317.00 | 56 317.00 |
072 Créances – Autres | 18 273.00 | | 18 273.00 | 18 273.00 |
084 Disponibilités | 50 504.00 | | 50 504.00 | 50 504.00 |
088 Caisse | | | 1 631.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 723.00 | 6 000.00 | 153 723.00 | 159 723.00 |
110 Total général Actif | 391 002.00 | 18 263.00 | 372 738.00 | 391 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 167 486.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 227.00 | |
172 Autres dettes | | | 112 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 348 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 298 248.00 | 116 614.00 | | 298 248.00 |
214 Production vendue de biens – France | 226 248.00 | 65 793.00 | | 226 248.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 691.00 | 2 000.00 | | 3 691.00 |
230 Autres produits | 16 569.00 | 7 714.00 | | 16 569.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 544 756.00 | 192 121.00 | | 544 756.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 271.00 | 109 665.00 | | 226 271.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 455.00 | -36 862.00 | | -19 455.00 |
242 Autres charges externes. | 98 485.00 | 38 205.00 | | 98 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 081.00 | 1 489.00 | | 6 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 973.00 | 50 938.00 | | 129 973.00 |
252 Charges sociales | 40 102.00 | 11 858.00 | | 40 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 036.00 | 3 262.00 | | 9 036.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
262 Autres charges | 28 223.00 | 8 046.00 | | 28 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 524 716.00 | 186 601.00 | | 524 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 040.00 | 5 520.00 | | 20 040.00 |
294 Charges financières | 2 843.00 | 1 524.00 | | 2 843.00 |
300 Charges exceptionnelles | 113.00 | 984.00 | | 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 914.00 | 3 012.00 | | 15 914.00 |