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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
AH Fonds commercial | 166 010.00 | | 166 010.00 | 166 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 798.00 | 24 270.00 | 11 528.00 | 35 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 370.00 | 74 919.00 | 44 450.00 | 119 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 417.00 | 105 866.00 | 225 550.00 | 331 417.00 |
BT Marchandises | 97 130.00 | 13 500.00 | 83 630.00 | 97 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 725.00 | 3 044.00 | 19 681.00 | 22 725.00 |
BZ Autres créances | 25 499.00 | | 25 499.00 | 25 499.00 |
CF Disponibilités | 39 973.00 | | 39 973.00 | 39 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 033.00 | 16 544.00 | 173 489.00 | 190 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 451.00 | 122 411.00 | 399 039.00 | 521 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 73 981.00 | 73 981.00 | | 73 981.00 |
DH Report à nouveau | 58 940.00 | 63 680.00 | | 58 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 224.00 | -4 740.00 | | 20 224.00 |
DL TOTAL (I) | 158 645.00 | 138 421.00 | | 158 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 722.00 | 162 821.00 | | 125 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 060.00 | 48 229.00 | | 10 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 106.00 | 813.00 | | 2 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 067.00 | 71 922.00 | | 73 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 312.00 | 62 251.00 | | 29 312.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 394.00 | 346 037.00 | | 240 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 039.00 | 484 458.00 | | 399 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 800.00 | 294 768.00 | | 156 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 491 852.00 | | 491 852.00 | 491 852.00 |
FG Production vendue services | 274 699.00 | | 274 699.00 | 274 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 551.00 | | 766 551.00 | 766 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | 2 255.00 | | 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 713.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | 3 969.00 | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367.00 | -3 969.00 | | -367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 285.00 | 773 570.00 | | 781 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 061.00 | 778 310.00 | | 761 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 224.00 | -4 740.00 | | 20 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 928.00 | 4 344.00 | | 1 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 419.00 | | 21 999.00 | 309 419.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 418.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 720.00 | | | 170 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 170.00 | | 21 999.00 | 133 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 735.00 | 23 132.00 | | 82 735.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 057.00 | 23 132.00 | | 76 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 068.00 | 73 068.00 | | 73 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
UX Autres créances clients | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VB T. V. A. | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 455.00 | 43 969.00 | 81 487.00 | 125 455.00 |
VI Groupe et associés | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 309.00 | 23 309.00 | | 23 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 697.00 | 55 697.00 | | 55 697.00 |
VW T.V.A. | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 288.00 | 156 801.00 | 81 487.00 | 238 288.00 |