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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 650.00 | 1 930.00 | 2 720.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 370.00 | 1 930.00 | 4 440.00 | 6 370.00 |
BZ Autres créances | 355 896.00 | | 355 896.00 | 355 896.00 |
CF Disponibilités | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 751.00 | | 367 751.00 | 367 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 121.00 | 1 930.00 | 372 191.00 | 374 121.00 |
CU Autres participations | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 105.00 | | | 66 105.00 |
DL TOTAL (I) | 67 105.00 | | | 67 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 338.00 | | | 161 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 680.00 | | | 34 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 198.00 | | | 25 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 670.00 | | | 670.00 |
EA Autres dettes | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 086.00 | | | 305 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 191.00 | | | 372 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368 000.00 | | 368 000.00 | 368 000.00 |
FG Production vendue services | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 150.00 | | 390 150.00 | 390 150.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 711.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 65 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 793.00 | | | 455 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 688.00 | | | 389 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 105.00 | | | 66 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 6 370.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 650.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 720.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 930.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 680.00 | 34 680.00 | | 34 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VI Groupe et associés | 161 338.00 | 161 338.00 | | 161 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 896.00 | | | 355 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 123.00 | 356 123.00 | | 356 123.00 |
VW T.V.A. | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 086.00 | 305 086.00 | | 305 086.00 |