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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 358.00 | 17 708.00 | 19 651.00 | 37 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 058.00 | 17 708.00 | 26 351.00 | 44 058.00 |
BZ Autres créances | 206 534.00 | | 206 534.00 | 206 534.00 |
CF Disponibilités | 830 642.00 | | 830 642.00 | 830 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 496.00 | | 1 039 496.00 | 1 039 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 555.00 | 17 708.00 | 1 065 847.00 | 1 083 555.00 |
CU Autres participations | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 423 707.00 | 390 598.00 | | 423 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 907.00 | 53 109.00 | | 116 907.00 |
DL TOTAL (I) | 541 715.00 | 444 807.00 | | 541 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 433.00 | 49 376.00 | | 61 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 545.00 | 35 901.00 | | 16 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 367.00 | 32 960.00 | | 6 367.00 |
EA Autres dettes | 439 788.00 | 222 366.00 | | 439 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 133.00 | 340 602.00 | | 524 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 847.00 | 785 410.00 | | 1 065 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 703.00 | | 6 518.00 | 39 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 163.00 | 44 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 163.00 | 37 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 503.00 | | 5 018.00 | 34 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | 1 500.00 | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 888.00 | 9 983.00 | 2 163.00 | 9 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 888.00 | 9 983.00 | 2 163.00 | 9 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 788.00 | 439 788.00 | | 439 788.00 |
VC Groupe et associés | 74 973.00 | 74 973.00 | | 74 973.00 |
VI Groupe et associés | 61 433.00 | 61 433.00 | | 61 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 189.00 | 117 189.00 | | 117 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 855.00 | 208 855.00 | | 208 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 133.00 | 524 133.00 | | 524 133.00 |