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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | 3 000.00 | 27 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 665.00 | 278.00 | 1 387.00 | 1 665.00 |
028 Immobilisations corporelles | 532 772.00 | 33 824.00 | 498 948.00 | 532 772.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 564 937.00 | 37 102.00 | 527 835.00 | 564 937.00 |
060 Stock marchandises | 11 973.00 | | 11 973.00 | 11 973.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
072 Créances – Autres | 62 767.00 | | 62 767.00 | 62 767.00 |
084 Disponibilités | 14 133.00 | | 14 133.00 | 14 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 358.00 | | 96 358.00 | 96 358.00 |
110 Total général Actif | 661 295.00 | 37 102.00 | 624 192.00 | 661 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -166 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -161 912.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 383 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 293 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 786 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 624 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 564 937.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 350 443.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 441 653.00 | | | 441 653.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 88 010.00 | | | 88 010.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 564 937.00 | | | 564 937.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 124.00 | | | 92 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 957.00 | | | 55 957.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |