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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | 3 000.00 | 27 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 665.00 | 612.00 | 1 054.00 | 1 665.00 |
028 Immobilisations corporelles | 532 772.00 | 77 090.00 | 455 682.00 | 532 772.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 564 937.00 | 80 701.00 | 484 236.00 | 564 937.00 |
060 Stock marchandises | 27 108.00 | | 27 108.00 | 27 108.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 702.00 | | 13 702.00 | 13 702.00 |
072 Créances – Autres | 73 348.00 | | 73 348.00 | 73 348.00 |
084 Disponibilités | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 753.00 | | 124 753.00 | 124 753.00 |
110 Total général Actif | 689 690.00 | 80 701.00 | 608 989.00 | 689 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -166 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -111 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -273 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 344 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 350 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 882 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 608 989.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 258 595.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 564 937.00 | | | 564 937.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 155 608.00 | | | 155 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 542.00 | | | 80 542.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |