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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 570.00 | 653.00 | 1 917.00 | 2 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 075.00 | 4 026.00 | 22 049.00 | 26 075.00 |
040 Immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 806.00 | 4 679.00 | 34 127.00 | 38 806.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
072 Créances – Autres | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
084 Disponibilités | 22 084.00 | | 22 084.00 | 22 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 428.00 | | 33 428.00 | 33 428.00 |
110 Total général Actif | 72 234.00 | 4 679.00 | 67 555.00 | 72 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 806.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | -9.00 | | | -9.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 71 860.00 | | | 71 860.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | -73.00 | | | -73.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 971.00 | | | 58 971.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 729.00 | | | 729.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 579.00 | | | 131 579.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 526.00 | | | 50 526.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 741.00 | | | -2 741.00 |
242 Autres charges externes. | 55 479.00 | | | 55 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 159.00 | | | 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
252 Charges sociales | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 019.00 | | | 127 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
294 Charges financières | 435.00 | | | 435.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 548.00 | | | 548.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 806.00 | | | 38 806.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 046.00 | | | 25 046.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 102.00 | | | 17 102.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |