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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 570.00 | 1 510.00 | 1 060.00 | 2 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 527.00 | 8 347.00 | 19 180.00 | 27 527.00 |
040 Immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 258.00 | 9 857.00 | 30 401.00 | 40 258.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 691.00 | 771.00 | 9 920.00 | 10 691.00 |
072 Créances – Autres | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
084 Disponibilités | 25 498.00 | | 25 498.00 | 25 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 256.00 | 771.00 | 40 485.00 | 41 256.00 |
110 Total général Actif | 81 514.00 | 10 628.00 | 70 886.00 | 81 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 551.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 452.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 164.00 | 71 860.00 | | 73 164.00 |
214 Production vendue de biens – France | -297.00 | | | -297.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | -7.00 | | | -7.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 363.00 | 58 971.00 | | 57 363.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 971.00 | 729.00 | | 971.00 |
230 Autres produits | 519.00 | 19.00 | | 519.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 721.00 | 131 579.00 | | 131 721.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 725.00 | 8 702.00 | | 5 725.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 564.00 | 50 526.00 | | 49 564.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 190.00 | -2 741.00 | | -2 190.00 |
242 Autres charges externes. | 50 572.00 | 55 479.00 | | 50 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 662.00 | 159.00 | | 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 910.00 | 8 698.00 | | 10 910.00 |
252 Charges sociales | 3 193.00 | 1 515.00 | | 3 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 178.00 | 4 679.00 | | 5 178.00 |
256 Dotations aux provisions | 771.00 | | | 771.00 |
262 Autres charges | 59.00 | 3.00 | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 443.00 | 127 019.00 | | 124 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 278.00 | 4 560.00 | | 7 278.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 357.00 | 435.00 | | 357.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 947.00 | 548.00 | | 947.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 975.00 | 3 576.00 | | 5 975.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 744.00 | | | 744.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 806.00 | | | 38 806.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 027.00 | | | 28 027.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 771.00 | | | 771.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 771.00 | | | 771.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |