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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 684.00 | 2 619.00 | 12 065.00 | 14 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 956.00 | 2 619.00 | 18 337.00 | 20 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 868.00 | 2 400.00 | 346 468.00 | 348 868.00 |
BZ Autres créances | 25 801.00 | | 25 801.00 | 25 801.00 |
CF Disponibilités | 24 666.00 | | 24 666.00 | 24 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 449.00 | 2 400.00 | 406 049.00 | 408 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 405.00 | 5 019.00 | 424 387.00 | 429 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 156.00 | | | -307 156.00 |
DL TOTAL (I) | -270 156.00 | | | -270 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 952.00 | | | 426 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 977.00 | | | 38 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 453.00 | | | 226 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 542.00 | | | 694 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 387.00 | | | 424 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 542.00 | | | 694 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 507.00 | | 512 507.00 | 512 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 507.00 | | 512 507.00 | 512 507.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -303 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 411.00 | | | -1 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 509.00 | | | 512 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 665.00 | | | 819 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -307 156.00 | | | -307 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 956.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 684.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 272.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 619.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 619.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 426 952.00 | 426 952.00 | | 426 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 977.00 | 38 977.00 | | 38 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 734.00 | 35 734.00 | | 35 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 904.00 | 126 904.00 | | 126 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
UX Autres créances clients | 345 988.00 | | | 345 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 429 952.00 | | | 429 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 055.00 | 390 055.00 | | 390 055.00 |
VW T.V.A. | 63 554.00 | 63 554.00 | | 63 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 542.00 | 694 542.00 | | 694 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
ST Autres comptes | 43 426.00 | | | 43 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 755.00 | | | 38 755.00 |
YT Sous‐traitance | 46 183.00 | | | 46 183.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 596.00 | | | 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 789.00 | | | 44 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 501.00 | | | 19 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 346.00 | | | 156 346.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |