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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 523.00 | 5 676.00 | 12 847.00 | 18 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 306.00 | 5 676.00 | 19 630.00 | 25 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 392.00 | | 493 392.00 | 493 392.00 |
BZ Autres créances | 124 333.00 | | 124 333.00 | 124 333.00 |
CF Disponibilités | 124 333.00 | | 124 333.00 | 124 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 042.00 | | 748 042.00 | 748 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 348.00 | 5 676.00 | 767 672.00 | 773 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -307 156.00 | | | -307 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 910.00 | -307 156.00 | | 316 910.00 |
DL TOTAL (I) | 46 754.00 | -270 156.00 | | 46 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 952.00 | 426 952.00 | | 126 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 255.00 | 38 977.00 | | 212 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 153.00 | 226 453.00 | | 377 153.00 |
EA Autres dettes | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 720 918.00 | 694 542.00 | | 720 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 672.00 | 424 387.00 | | 767 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 918.00 | 694 542.00 | | 720 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 276 206.00 | | 2 276 206.00 | 2 276 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 276 206.00 | | 2 276 206.00 | 2 276 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 278 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 149 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 958 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 411.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 411.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 278 784.00 | 512 509.00 | | 2 278 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 874.00 | 819 665.00 | | 1 961 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 910.00 | -307 156.00 | | 316 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 956.00 | | 4 350.00 | 20 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 684.00 | | 3 839.00 | 14 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 272.00 | | 511.00 | 6 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 619.00 | 3 057.00 | | 2 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 619.00 | 3 057.00 | | 2 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 952.00 | 126 952.00 | | 126 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 255.00 | 212 255.00 | | 212 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 190.00 | 66 190.00 | | 66 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 783.00 | 170 783.00 | | 170 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
UX Autres créances clients | 493 392.00 | | | 493 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 29 752.00 | | | 29 752.00 |
VC Groupe et associés | 57 382.00 | | | 57 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 492.00 | 630 492.00 | | 630 492.00 |
VW T.V.A. | 133 346.00 | 133 346.00 | | 133 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 918.00 | 720 918.00 | | 720 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 277.00 | 8 891.00 | | 13 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 643.00 | 12 589.00 | | 118 643.00 |
ST Autres comptes | 102 061.00 | 43 426.00 | | 102 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 210.00 | 38 755.00 | | 52 210.00 |
YT Sous‐traitance | 88 835.00 | 46 183.00 | | 88 835.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 073.00 | 14 797.00 | | 11 073.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 615.00 | 596.00 | | 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 920.00 | 1 845.00 | | 9 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 197.00 | 10 736.00 | | 23 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 449 165.00 | 19 501.00 | | 449 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 437.00 | 156 346.00 | | 373 437.00 |