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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 267.00 | 78 267.00 | | 78 267.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 213.00 | 278 607.00 | 34 605.00 | 313 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 362.00 | 261 345.00 | 64 017.00 | 325 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
BF Prêts | 356 736.00 | | 356 736.00 | 356 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 217.00 | 618 220.00 | 659 996.00 | 1 278 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 694.00 | | 46 694.00 | 46 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202 515.00 | 39 152.00 | 1 163 362.00 | 1 202 515.00 |
BZ Autres créances | 86 955.00 | | 86 955.00 | 86 955.00 |
CF Disponibilités | 92 177.00 | | 92 177.00 | 92 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 858.00 | 39 152.00 | 1 403 706.00 | 1 442 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 075.00 | 657 372.00 | 2 063 702.00 | 2 721 075.00 |
CU Autres participations | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 692 755.00 | | | 692 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
DL TOTAL (I) | 861 089.00 | | | 861 089.00 |
DN Avances conditionnées | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DO TOTAL (II) | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DP Provisions pour risques | 25 592.00 | | | 25 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 592.00 | | | 25 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 254.00 | | | 262 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417.00 | | | 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 189.00 | | | 339 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 415.00 | | | 312 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
EA Autres dettes | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 469.00 | | | 43 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 021.00 | | | 982 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 702.00 | | | 2 063 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 056.00 | | | 819 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 686.00 | | 14 686.00 | 14 686.00 |
FG Production vendue services | 5 445 905.00 | | 5 445 905.00 | 5 445 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 460 591.00 | | 5 460 591.00 | 5 460 591.00 |
FM Production stockée | | | -1 250 109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 320 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 378 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 395 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 310 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 121.00 | | | 46 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 789.00 | | | 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 930.00 | | | 44 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 720.00 | | | 45 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 431.00 | | | 53 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 431.00 | | | 53 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 711.00 | | | -7 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 376 569.00 | | | 4 376 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 373 234.00 | | | 4 373 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 659.00 | | | 1 441 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 278 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 268.00 | | | 78 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 871.00 | | | 627 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712 653.00 | | | 712 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 617.00 | 23 794.00 | 2 191.00 | 596 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 499.00 | 768.00 | | 77 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 118.00 | 23 026.00 | 2 191.00 | 519 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 592.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 592.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 592.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 189.00 | 339 189.00 | | 339 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 469.00 | 43 469.00 | | 43 469.00 |
UP Prêts | 356 736.00 | 356 736.00 | | 356 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 255.00 | 102 790.00 | 159 465.00 | 262 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 251.00 | 1 301 455.00 | 369 796.00 | 1 671 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 521.00 | 819 056.00 | 159 465.00 | 978 521.00 |