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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 791.00 | 64 458.00 | 332.00 | 64 791.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 038.00 | 281 341.00 | 30 696.00 | 312 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 334.00 | 263 415.00 | 71 918.00 | 335 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
BF Prêts | 191 239.00 | | 191 239.00 | 191 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 858.00 | 609 215.00 | 487 642.00 | 1 096 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 453.00 | | 54 453.00 | 54 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 296.00 | 38 923.00 | 893 373.00 | 932 296.00 |
BZ Autres créances | 113 519.00 | | 113 519.00 | 113 519.00 |
CF Disponibilités | 122 036.00 | | 122 036.00 | 122 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 089.00 | 38 923.00 | 1 193 166.00 | 1 232 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 947.00 | 648 138.00 | 1 680 809.00 | 2 328 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191 239.00 | | | 191 239.00 |
CU Autres participations | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 526 089.00 | | | 526 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368 116.00 | | | -368 116.00 |
DL TOTAL (I) | 322 973.00 | | | 322 973.00 |
DN Avances conditionnées | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DO TOTAL (II) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DP Provisions pour risques | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 799.00 | | | 159 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 732.00 | | | 567 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 344.00 | | | 358 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
EA Autres dettes | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 643.00 | | | 92 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 148.00 | | | 1 216 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 809.00 | | | 1 680 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 766.00 | | | 1 151 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | | | 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
FG Production vendue services | 3 257 270.00 | | 3 257 270.00 | 3 257 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 266 146.00 | | 3 266 146.00 | 3 266 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 323 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 155 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 687.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 685 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -361 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -362 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 141.00 | | | 28 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 254.00 | | | -5 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 330 469.00 | | | 3 330 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 698 586.00 | | | 3 698 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -368 116.00 | | | -368 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 217.00 | | | 1 278 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 096 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 268.00 | | | 78 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 758.00 | | | 649 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527 324.00 | | | 527 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 220.00 | 21 192.00 | 30 197.00 | 618 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 268.00 | 147.00 | 13 956.00 | 78 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 953.00 | 21 045.00 | 16 241.00 | 539 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 592.00 | 6 687.00 | 25 592.00 | 25 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 592.00 | 6 687.00 | 25 592.00 | 25 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 687.00 | 25 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 732.00 | 567 732.00 | | 567 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 551.00 | 23 551.00 | | 23 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 643.00 | 92 643.00 | | 92 643.00 |
UP Prêts | 191 239.00 | 191 239.00 | | 191 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
UX Autres créances clients | 113 519.00 | | | 113 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 465.00 | 105 017.00 | 54 448.00 | 159 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 790.00 | | | 102 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358 345.00 | 358 345.00 | | 358 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 719.00 | 1 246 659.00 | 13 060.00 | 1 259 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 214.00 | 1 151 766.00 | 54 448.00 | 1 206 214.00 |