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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 816.00 | 6 689.00 | 127.00 | 6 816.00 |
AP Constructions | 1 402 020.00 | 447 766.00 | 954 254.00 | 1 402 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 388.00 | 160 379.00 | 58 010.00 | 218 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 905.00 | 280 075.00 | 109 830.00 | 389 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 017 519.00 | 894 909.00 | 1 122 610.00 | 2 017 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 181.00 | | 26 181.00 | 26 181.00 |
BN En cours de production de biens | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 496.00 | | 1 087 496.00 | 1 087 496.00 |
BZ Autres créances | 158 130.00 | | 158 130.00 | 158 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 598.00 | | 13 598.00 | 13 598.00 |
CF Disponibilités | 700 360.00 | | 700 360.00 | 700 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 896.00 | | 44 896.00 | 44 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 461.00 | | 2 056 461.00 | 2 056 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 073 980.00 | 894 909.00 | 3 179 071.00 | 4 073 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 733 490.00 | 732 924.00 | | 733 490.00 |
DH Report à nouveau | 928 464.00 | 998 786.00 | | 928 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 020.00 | 5 665.00 | | 35 020.00 |
DL TOTAL (I) | 2 026 974.00 | 2 067 374.00 | | 2 026 974.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 465.00 | 426 686.00 | | 310 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 114.00 | 24 186.00 | | 12 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 335.00 | 309 733.00 | | 466 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 483.00 | 255 846.00 | | 328 483.00 |
EA Autres dettes | 22 701.00 | 10 931.00 | | 22 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 034.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 140 098.00 | 1 029 415.00 | | 1 140 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 179 071.00 | 3 096 789.00 | | 3 179 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 251.00 | 747 713.00 | | 950 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 002 726.00 | | 3 002 726.00 | 3 002 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 002 726.00 | | 3 002 726.00 | 3 002 726.00 |
FM Production stockée | | | 11 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 084 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 109 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 097.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 494.00 | 70 988.00 | | 70 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 739.00 | 11 621.00 | | 1 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 500.00 | 13 600.00 | | 71 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 239.00 | 25 221.00 | | 73 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 635.00 | 347.00 | | 3 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 029.00 | 347.00 | | 9 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 210.00 | 24 874.00 | | 64 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -1 328.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 169 931.00 | 3 495 787.00 | | 3 169 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 134 912.00 | 3 490 122.00 | | 3 134 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 020.00 | 5 665.00 | | 35 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 378.00 | 93 762.00 | | 57 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 018 140.00 | | 62 805.00 | 2 018 140.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 389.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 899.00 | 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 426.00 | 2 017 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 527.00 | 2 010 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 346.00 | | 470.00 | 6 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 010 567.00 | | 62 273.00 | 2 010 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 227.00 | | 62.00 | 1 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 077.00 | 141 966.00 | 57 134.00 | 810 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 346.00 | 343.00 | | 6 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 731.00 | 141 623.00 | 57 134.00 | 803 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 335.00 | 466 335.00 | | 466 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 776.00 | 38 776.00 | | 38 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 301.00 | 108 301.00 | | 108 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 701.00 | 22 701.00 | | 22 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389.00 | | | 389.00 |
UX Autres créances clients | 1 087 496.00 | | | 1 087 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 790.00 | | | 49 790.00 |
VB T. V. A. | 44 201.00 | | | 44 201.00 |
VC Groupe et associés | 15 406.00 | | | 15 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 465.00 | 120 618.00 | 189 847.00 | 310 465.00 |
VI Groupe et associés | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 763.00 | | | 28 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 984.00 | | | 144 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 046.00 | | | 47 046.00 |
VP Divers | 492.00 | | | 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 896.00 | | | 44 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 912.00 | 1 290 523.00 | 389.00 | 1 290 912.00 |
VW T.V.A. | 167 475.00 | 167 475.00 | | 167 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 098.00 | 950 251.00 | 189 847.00 | 1 140 098.00 |