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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 054.00 | 19 650.00 | 2 404.00 | 22 054.00 |
AP Constructions | 1 456 776.00 | 728 723.00 | 728 053.00 | 1 456 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 759.00 | 216 974.00 | 26 785.00 | 243 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 981.00 | 426 436.00 | 178 545.00 | 604 981.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 327 959.00 | 1 391 784.00 | 936 175.00 | 2 327 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 905.00 | | 31 905.00 | 31 905.00 |
BN En cours de production de biens | 148 704.00 | | 148 704.00 | 148 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 367.00 | | 1 021 367.00 | 1 021 367.00 |
BZ Autres créances | 68 440.00 | | 68 440.00 | 68 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
CF Disponibilités | 1 500 287.00 | | 1 500 287.00 | 1 500 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 030.00 | | 32 030.00 | 32 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 817 730.00 | | 2 817 730.00 | 2 817 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 145 689.00 | 1 391 784.00 | 3 753 905.00 | 5 145 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 989 187.00 | 974 544.00 | | 989 187.00 |
DH Report à nouveau | 873 981.00 | 873 981.00 | | 873 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 762.00 | 142 643.00 | | 338 762.00 |
DL TOTAL (I) | 2 531 930.00 | 2 321 168.00 | | 2 531 930.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | 70 000.00 | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | 70 000.00 | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 442.00 | 731 655.00 | | 283 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 734.00 | 1 716.00 | | 1 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 071.00 | 534 558.00 | | 418 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 366.00 | 424 626.00 | | 452 366.00 |
EA Autres dettes | 8 107.00 | 5 770.00 | | 8 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 256.00 | 12 684.00 | | 10 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 976.00 | 1 711 009.00 | | 1 173 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 753 905.00 | 4 102 177.00 | | 3 753 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 030.00 | 1 427 190.00 | | 985 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 417.00 | | -1 417.00 | -1 417.00 |
FG Production vendue services | 5 279 108.00 | | 5 279 108.00 | 5 279 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 277 691.00 | | 5 277 691.00 | 5 277 691.00 |
FM Production stockée | | | 21 879.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 458 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 857 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 912 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 496 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 030 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 888.00 | 67 988.00 | | 106 888.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | 517.00 | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 783.00 | 19 345.00 | | 10 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 866.00 | 19 345.00 | | 28 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | -373.00 | | 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 314.00 | 928.00 | | 10 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 739.00 | 555.00 | | 10 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 128.00 | 18 790.00 | | 18 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 165.00 | 40 296.00 | | 101 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 489 084.00 | 5 283 037.00 | | 5 489 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 150 322.00 | 5 140 394.00 | | 5 150 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 762.00 | 142 643.00 | | 338 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 623.00 | 92 351.00 | | 138 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 328 680.00 | | 105 979.00 | 2 328 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 700.00 | 2 327 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 700.00 | 2 305 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 754.00 | | 2 300.00 | 19 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 308 537.00 | | 103 679.00 | 2 308 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389.00 | | | 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 296 566.00 | 156 604.00 | 61 386.00 | 1 296 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 524.00 | 2 126.00 | | 17 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279 041.00 | 154 478.00 | 61 386.00 | 1 279 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 3 000.00 | 25 000.00 | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 710.00 | 3 000.00 | 31 710.00 | 76 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 31 710.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 071.00 | 418 071.00 | | 418 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 400.00 | 60 400.00 | | 60 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 899.00 | 179 899.00 | | 179 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 421.00 | 57 421.00 | | 57 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 367.00 | 1 021 367.00 | | 1 021 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VB T. V. A. | 26 599.00 | 26 599.00 | | 26 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 442.00 | 94 496.00 | 188 946.00 | 283 442.00 |
VI Groupe et associés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448 213.00 | | | 448 213.00 |
VP Divers | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 566.00 | 20 566.00 | | 20 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 030.00 | 32 030.00 | | 32 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 226.00 | 1 121 837.00 | 389.00 | 1 122 226.00 |
VW T.V.A. | 144 566.00 | 144 566.00 | | 144 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 976.00 | 985 030.00 | 188 946.00 | 1 173 976.00 |