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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 403.00 | 12 460.00 | 943.00 | 13 403.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 704 479.00 | 827 045.00 | 877 434.00 | 1 704 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 725.00 | 88 116.00 | 150 609.00 | 238 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 998.00 | 933 390.00 | 1 076 608.00 | 2 009 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 157.00 | | 304 157.00 | 304 157.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 141 535.00 | | 141 535.00 | 141 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 402.00 | 21 689.00 | 816 713.00 | 838 402.00 |
BZ Autres créances | 69 580.00 | | 69 580.00 | 69 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 456 067.00 | | 456 067.00 | 456 067.00 |
CF Disponibilités | 230 975.00 | | 230 975.00 | 230 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 044 832.00 | 21 689.00 | 2 023 143.00 | 2 044 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 054 830.00 | 955 079.00 | 3 099 751.00 | 4 054 830.00 |
CU Autres participations | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 160.00 | | | 145 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 242.00 | | | 162 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
DG Autres réserves | 1 070 906.00 | | | 1 070 906.00 |
DH Report à nouveau | -85 088.00 | | | -85 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 905.00 | | | -32 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 798.00 | | | 1 274 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 460.00 | | | 746 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 798.00 | | | 218 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 439.00 | | | 19 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 958.00 | | | 599 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 067.00 | | | 214 067.00 |
EA Autres dettes | 26 230.00 | | | 26 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 953.00 | | | 1 824 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 751.00 | | | 3 099 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 763.00 | | | 1 348 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 484.00 | | | 62 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 436.00 | | 78 436.00 | 78 436.00 |
FD Production vendue biens | 3 567 280.00 | | 3 567 280.00 | 3 567 280.00 |
FG Production vendue services | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 651 160.00 | | 3 651 160.00 | 3 651 160.00 |
FM Production stockée | | | -9 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 657 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 499 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 396.00 | |
GE Autres charges | | | 10 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 735 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 381.00 | | | 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 876.00 | | | 23 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 893.00 | | | 270 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 769.00 | | | 294 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 104.00 | | | 210 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 600.00 | | | 233 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 169.00 | | | 61 169.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 508.00 | | | 37 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 998 396.00 | | | 3 998 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 031 301.00 | | | 4 031 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 905.00 | | | -32 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 419 392.00 | | 546 865.00 | 2 419 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 956 260.00 | 2 009 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 956 260.00 | 1 944 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 906.00 | | | 64 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 354 302.00 | | 546 865.00 | 2 354 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 401 002.00 | 278 542.00 | 746 154.00 | 1 401 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 286.00 | 1 942.00 | | 16 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384 716.00 | 276 600.00 | 746 154.00 | 1 384 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 535.00 | 3 396.00 | 10 242.00 | 28 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 535.00 | 3 396.00 | 10 242.00 | 28 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 535.00 | 3 396.00 | 10 242.00 | 28 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 396.00 | 10 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 798.00 | 218 798.00 | | 218 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 958.00 | 599 958.00 | | 599 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 114.00 | 117 114.00 | | 117 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 501.00 | 87 501.00 | | 87 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 230.00 | 26 230.00 | | 26 230.00 |
UX Autres créances clients | 808 354.00 | | | 808 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 048.00 | | | 30 048.00 |
VB T. V. A. | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
VC Groupe et associés | 33 424.00 | | | 33 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 460.00 | 270 270.00 | 449 495.00 | 746 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 806.00 | | | 204 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 846.00 | | | 27 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 550.00 | 909 550.00 | | 909 550.00 |
VW T.V.A. | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 513.00 | 1 329 323.00 | 449 495.00 | 1 805 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
ST Autres comptes | 295 691.00 | | | 295 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 563.00 | | | 103 563.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 160 045.00 | | | 160 045.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 277 536.00 | | | 277 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 425.00 | | | 27 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 660.00 | | | 42 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 711 234.00 | | | 711 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 400 094.00 | | | 400 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 849 415.00 | | | 849 415.00 |