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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 157.00 | 21 234.00 | 5 923.00 | 27 157.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 798 900.00 | 1 240 402.00 | 558 498.00 | 1 798 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 248.00 | 139 902.00 | 165 346.00 | 305 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 182 993.00 | 1 407 307.00 | 775 687.00 | 2 182 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352 273.00 | | 352 273.00 | 352 273.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 296.00 | | 118 296.00 | 118 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 304.00 | 26 082.00 | 773 222.00 | 799 304.00 |
BZ Autres créances | 75 689.00 | | 75 689.00 | 75 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 456 067.00 | 7 642.00 | 448 425.00 | 456 067.00 |
CF Disponibilités | 568 190.00 | | 568 190.00 | 568 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 687.00 | | 28 687.00 | 28 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 399 342.00 | 33 724.00 | 2 365 618.00 | 2 399 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 582 335.00 | 1 441 031.00 | 3 141 304.00 | 4 582 335.00 |
CU Autres participations | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 160.00 | | | 145 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 242.00 | | | 162 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
DG Autres réserves | 1 197 532.00 | | | 1 197 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 783.00 | | | 214 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 233.00 | | | 1 734 233.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 122.00 | | | 569 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 329.00 | | | 277 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 840.00 | | | 318 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 793.00 | | | 195 793.00 |
EA Autres dettes | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 071.00 | | | 1 377 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 141 304.00 | | | 3 141 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 822.00 | | | 1 023 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 051 258.00 | | 138 382.00 | 2 051 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 648.00 | 2 182 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 648.00 | 2 104 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 733.00 | | 927.00 | 77 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 973 340.00 | | 137 455.00 | 1 973 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 272.00 | 238 682.00 | 6 648.00 | 1 175 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 649.00 | 4 353.00 | | 22 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 623.00 | 234 329.00 | 6 648.00 | 1 152 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 289.00 | 3 612.00 | 1 819.00 | 24 289.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 642.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 289.00 | 11 254.00 | 1 819.00 | 24 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 289.00 | 41 254.00 | 1 819.00 | 24 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 612.00 | 1 820.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 329.00 | 277 329.00 | | 277 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 840.00 | 318 840.00 | | 318 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 541.00 | 98 541.00 | | 98 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 069.00 | 97 069.00 | | 97 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
UX Autres créances clients | 768 055.00 | 768 055.00 | | 768 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 249.00 | 31 249.00 | | 31 249.00 |
VB T. V. A. | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
VC Groupe et associés | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 122.00 | 215 873.00 | 353 249.00 | 569 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 473.00 | | | 220 473.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 708.00 | 46 708.00 | | 46 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 687.00 | 28 687.00 | | 28 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 681.00 | 903 681.00 | | 903 681.00 |
VW T.V.A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 936.00 | 1 023 687.00 | 353 249.00 | 1 376 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 894.00 | | | 24 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 134.00 | | | 26 134.00 |
ST Autres comptes | 266 381.00 | | | 266 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 429.00 | | | 108 429.00 |
YT Sous‐traitance | 134 659.00 | | | 134 659.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 270 298.00 | | | 270 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 647.00 | | | 40 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 541.00 | | | 65 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 810 419.00 | | | 810 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 434 314.00 | | | 434 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 805 901.00 | | | 805 901.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |