| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
AN Terrains | 428 728.00 | 88 464.00 | 340 264.00 | 428 728.00 |
AP Constructions | 11 419 895.00 | 7 084 307.00 | 4 335 587.00 | 11 419 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 637 447.00 | 1 256 871.00 | 380 577.00 | 1 637 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 498.00 | 763 014.00 | 116 484.00 | 879 498.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 392 184.00 | 9 212 926.00 | 5 179 259.00 | 14 392 184.00 |
BT Marchandises | 4 617 283.00 | | 4 617 283.00 | 4 617 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 056 197.00 | 297 434.00 | 5 758 762.00 | 6 056 197.00 |
BZ Autres créances | 415 144.00 | | 415 144.00 | 415 144.00 |
CF Disponibilités | 516 896.00 | | 516 896.00 | 516 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 210.00 | | 23 210.00 | 23 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 632 886.00 | 297 434.00 | 11 335 452.00 | 11 632 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 025 070.00 | 9 510 360.00 | 16 514 710.00 | 26 025 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 8 521 996.00 | | | 8 521 996.00 |
DH Report à nouveau | 2 343 663.00 | | | 2 343 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351 096.00 | | | -351 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
DL TOTAL (I) | 11 176 595.00 | | | 11 176 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 632.00 | | | 643 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 759 714.00 | | | 2 759 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 810.00 | | | 452 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 137.00 | | | 79 137.00 |
EA Autres dettes | 1 394 886.00 | | | 1 394 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 338 115.00 | | | 5 338 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 514 710.00 | | | 16 514 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 983 750.00 | | | 4 983 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 062 228.00 | | 23 062 228.00 | 23 062 228.00 |
FG Production vendue services | 56 480.00 | | 56 480.00 | 56 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 118 708.00 | | 23 118 708.00 | 23 118 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 504 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 671 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 188 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 379 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 315 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 321 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 465.00 | |
GE Autres charges | | | 42 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 955 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -342 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 861.00 | | | 81 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 567.00 | | | 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 428.00 | | | 82 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 532.00 | | | 90 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 532.00 | | | 90 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 104.00 | | | -8 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 754 128.00 | | | 23 754 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 105 224.00 | | | 24 105 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -351 096.00 | | | -351 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 052.00 | | | 63 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 222 962.00 | 123 465.00 | 48 992.00 | 222 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 962.00 | 123 465.00 | 48 992.00 | 222 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 962.00 | 123 465.00 | 48 992.00 | 222 962.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 759 714.00 | 2 759 714.00 | | 2 759 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 137.00 | 79 137.00 | | 79 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 394 886.00 | 1 394 886.00 | | 1 394 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 500 898.00 | 6 494 551.00 | 6 346.00 | 6 500 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 330 178.00 | 4 975 812.00 | 354 365.00 | 5 330 178.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |