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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 511.00 | 26 263.00 | 4 248.00 | 30 511.00 |
AN Terrains | 205 310.00 | 27 621.00 | 177 688.00 | 205 310.00 |
AP Constructions | 11 314 843.00 | 8 682 417.00 | 2 632 426.00 | 11 314 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 637 447.00 | 1 632 589.00 | 4 859.00 | 1 637 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 658.00 | 787 920.00 | 123 738.00 | 911 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 504.00 | | 58 504.00 | 58 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 158 272.00 | 11 156 810.00 | 3 001 462.00 | 14 158 272.00 |
BT Marchandises | 4 624 894.00 | | 4 624 894.00 | 4 624 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 351.00 | | 70 351.00 | 70 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 236 795.00 | 254 075.00 | 3 982 721.00 | 4 236 795.00 |
BZ Autres créances | 475 835.00 | | 475 835.00 | 475 835.00 |
CF Disponibilités | 4 325 551.00 | | 4 325 551.00 | 4 325 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 269.00 | | 22 269.00 | 22 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 755 695.00 | 254 075.00 | 13 501 620.00 | 13 755 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 913 967.00 | 11 410 885.00 | 16 503 082.00 | 27 913 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 8 521 996.00 | | | 8 521 996.00 |
DH Report à nouveau | 966 164.00 | | | 966 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 713 508.00 | | | 2 713 508.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
DL TOTAL (I) | 12 866 361.00 | | | 12 866 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 627.00 | | | 125 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 343 429.00 | | | 2 343 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 314.00 | | | 241 314.00 |
EA Autres dettes | 907 851.00 | | | 907 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 636 721.00 | | | 3 636 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 503 082.00 | | | 16 503 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 611 148.00 | | | 3 611 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 902 105.00 | | 19 902 105.00 | 19 902 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 902 105.00 | | 19 902 105.00 | 19 902 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 504 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 406 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 809 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 414 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 415 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 378 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626 054.00 | |
GE Autres charges | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 474 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 067 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 792.00 | |
GN Différences positives de change | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 075 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 579.00 | | | 579.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 765.00 | | | 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 978 179.00 | | | 3 978 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 980 971.00 | | | 3 980 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 348.00 | | | 189 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 498.00 | | | 191 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 789 473.00 | | | 3 789 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 391 908.00 | | | 24 391 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 678 400.00 | | | 21 678 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 713 508.00 | | | 2 713 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 657 303.00 | 626 054.00 | 126 547.00 | 10 657 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 980.00 | 5 283.00 | | 20 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 636 324.00 | 620 770.00 | 126 547.00 | 10 636 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 254 075.00 | | | 254 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 075.00 | | | 254 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 075.00 | | | 254 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 343 429.00 | 2 343 429.00 | | 2 343 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 314.00 | 241 314.00 | | 241 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 907 851.00 | 907 851.00 | | 907 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 504.00 | | 58 504.00 | 58 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 627.00 | 100 054.00 | 25 572.00 | 125 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 734 899.00 | 4 734 899.00 | | 4 734 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 793 403.00 | 4 734 899.00 | 58 504.00 | 4 793 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 636 721.00 | 3 611 148.00 | 25 572.00 | 3 636 721.00 |