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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
AP Constructions | 98 400.00 | 23 940.00 | 74 460.00 | 98 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 405.00 | 5 110.00 | 1 295.00 | 6 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 495.00 | | 107 495.00 | 107 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 818.00 | 29 580.00 | 208 237.00 | 237 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 289.00 | 18 929.00 | 9 360.00 | 28 289.00 |
BZ Autres créances | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 071.00 | 18 929.00 | 12 142.00 | 31 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 889.00 | 48 510.00 | 220 380.00 | 268 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 153 780.00 | 153 780.00 | | 153 780.00 |
DG Autres réserves | 24 473.00 | 24 473.00 | | 24 473.00 |
DH Report à nouveau | -76 151.00 | -81 177.00 | | -76 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 173.00 | 5 026.00 | | -5 173.00 |
DL TOTAL (I) | 138 852.00 | 144 025.00 | | 138 852.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 653.00 | 9 414.00 | | 3 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907.00 | 614.00 | | 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 066.00 | 9 204.00 | | 15 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 901.00 | 13 781.00 | | 11 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 528.00 | 33 014.00 | | 31 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 380.00 | 227 039.00 | | 220 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 528.00 | 33 014.00 | | 31 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 320.00 | 2 861.00 | | 2 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 172.00 | | 14 172.00 | 14 172.00 |
FG Production vendue services | 61 902.00 | | 61 902.00 | 61 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 074.00 | | 76 074.00 | 76 074.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198.00 | 415.00 | | 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 272.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296.00 | | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | 272.00 | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 004.00 | -272.00 | | 4 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 695.00 | 70 050.00 | | 85 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 868.00 | 65 024.00 | | 90 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 173.00 | 5 026.00 | | -5 173.00 |