| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
AP Constructions | 98 400.00 | 34 044.00 | 64 356.00 | 98 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 405.00 | 5 714.00 | 692.00 | 6 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 904.00 | | 116 904.00 | 116 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 227.00 | 40 288.00 | 206 939.00 | 247 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BZ Autres créances | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 296.00 | 40 288.00 | 214 008.00 | 254 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 153 780.00 | 153 780.00 | | 153 780.00 |
DG Autres réserves | 24 473.00 | 24 473.00 | | 24 473.00 |
DH Report à nouveau | -78 363.00 | -81 324.00 | | -78 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 590.00 | 2 961.00 | | 51 590.00 |
DL TOTAL (I) | 193 402.00 | 141 813.00 | | 193 402.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 924.00 | 10 981.00 | | 6 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 51.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 402.00 | 7 564.00 | | 7 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 261.00 | 10 318.00 | | 6 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 606.00 | 28 914.00 | | 20 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 008.00 | 220 727.00 | | 214 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 156.00 | 23 133.00 | | 20 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
FG Production vendue services | 78 491.00 | | 78 491.00 | 78 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 711.00 | | 78 711.00 | 78 711.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 292.00 | |
GE Autres charges | | | 19 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 733.00 | 8 470.00 | | 2 733.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | -34.00 | | 50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 847.00 | 94 316.00 | | 159 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 257.00 | 91 355.00 | | 108 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 590.00 | 2 961.00 | | 51 590.00 |