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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 624 279.00 | 83 527.00 | 540 752.00 | 624 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 879.00 | 136 306.00 | 5 573.00 | 141 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 123.00 | 219 833.00 | 547 290.00 | 767 123.00 |
BT Marchandises | 53 418.00 | | 53 418.00 | 53 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 112.00 | 329.00 | 15 782.00 | 16 112.00 |
BZ Autres créances | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CF Disponibilités | 19 113.00 | | 19 113.00 | 19 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 606.00 | 329.00 | 101 276.00 | 101 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 729.00 | 220 162.00 | 648 567.00 | 868 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 11.00 | | | 11.00 |
DH Report à nouveau | -14 976.00 | | | -14 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 902.00 | | | 41 902.00 |
DL TOTAL (I) | 197 437.00 | | | 197 437.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 387.00 | | | 131 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 381.00 | | | 252 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 959.00 | | | 31 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
EA Autres dettes | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 130.00 | | | 421 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 567.00 | | | 648 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 258.00 | | | 342 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 482 057.00 | | 482 057.00 | 482 057.00 |
FG Production vendue services | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 752.00 | | 491 752.00 | 491 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 191.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 526.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -503.00 | | | -503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 366.00 | | | 506 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 464.00 | | | 464 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 902.00 | | | 41 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 123.00 | | | 767 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 279.00 | | | 624 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 879.00 | | | 141 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966.00 | | | 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 115.00 | 4 191.00 | | 132 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 115.00 | 4 191.00 | | 132 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 37 001.00 | 46 526.00 | | 37 001.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 391.00 | | 12 391.00 | 12 391.00 |
6T Sur comptes clients | 329.00 | | | 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 721.00 | 46 526.00 | 12 391.00 | 49 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 721.00 | 46 526.00 | 12 391.00 | 79 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 526.00 | 12 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 381.00 | | | 252 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 958.00 | | | 31 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 993.00 | 26 993.00 | | 26 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 130.00 | | | 421 130.00 |