| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 341.00 | 4 683.00 | 657.00 | 5 341.00 |
AH Fonds commercial | 624 279.00 | 243 616.00 | 380 663.00 | 624 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 553.00 | 137 783.00 | 4 770.00 | 142 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 133.00 | 386 082.00 | 389 051.00 | 775 133.00 |
BT Marchandises | 49 872.00 | | 49 872.00 | 49 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
BZ Autres créances | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CF Disponibilités | 77 937.00 | | 77 937.00 | 77 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 952.00 | | 138 952.00 | 138 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 085.00 | 386 082.00 | 528 003.00 | 914 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 11.00 | | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 050.00 | | | 50 050.00 |
DL TOTAL (I) | 220 561.00 | | | 220 561.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 274.00 | | | 113 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 635.00 | | | 96 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271.00 | | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 222.00 | | | 40 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
EA Autres dettes | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 442.00 | | | 277 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 003.00 | | | 528 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 355.00 | | | 214 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 476 684.00 | | 476 684.00 | 476 684.00 |
FG Production vendue services | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 649.00 | | 489 649.00 | 489 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 417.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 956.00 | | | -1 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 499.00 | | | 488 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 448.00 | | | 438 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 050.00 | | | 50 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 049.00 | 2 417.00 | | 140 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 316.00 | 1 368.00 | | 3 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 733.00 | 1 049.00 | | 136 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 212 616.00 | 31 000.00 | | 212 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 616.00 | 31 000.00 | | 212 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 616.00 | 31 000.00 | | 242 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 000.00 | | |