| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 829 388.00 | | 1 829 388.00 | 1 829 388.00 |
AP Constructions | 1 543 716.00 | 640 801.00 | 902 915.00 | 1 543 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790 778.00 | 1 153 350.00 | 637 428.00 | 1 790 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 670 109.00 | 1 201 634.00 | 468 474.00 | 1 670 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
AX Avances et acomptes | 78 820.00 | | 78 820.00 | 78 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 046 400.00 | 3 051 419.00 | 4 994 981.00 | 8 046 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 990 037.00 | | 990 037.00 | 990 037.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 663.00 | | 94 663.00 | 94 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 455 568.00 | | 1 455 568.00 | 1 455 568.00 |
BZ Autres créances | 584 545.00 | | 584 545.00 | 584 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 900.00 | | 499 900.00 | 499 900.00 |
CF Disponibilités | 783 255.00 | | 783 255.00 | 783 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 101.00 | | 22 101.00 | 22 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 445 432.00 | | 4 445 432.00 | 4 445 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 491 833.00 | 3 051 419.00 | 9 440 414.00 | 12 491 833.00 |
CR Parts à plus d’un an | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
CU Autres participations | 1 054 951.00 | | 1 054 951.00 | 1 054 951.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 55 633.00 | 55 633.00 | | 55 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 349.00 | 121 349.00 | | 121 349.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 764 628.00 | 1 764 628.00 | | 1 764 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
DG Autres réserves | 4 133 481.00 | 5 859 533.00 | | 4 133 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 264.00 | 273 947.00 | | 472 264.00 |
DK Provisions réglementées | 243 179.00 | 257 374.00 | | 243 179.00 |
DL TOTAL (I) | 6 747 035.00 | 8 288 967.00 | | 6 747 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | 333 640.00 | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 522 945.00 | 14 013.00 | | 1 522 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 973.00 | 531 775.00 | | 585 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 179.00 | 552 835.00 | | 567 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 961.00 | | |
EA Autres dettes | 15 178.00 | 19 710.00 | | 15 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 693 378.00 | 1 453 934.00 | | 2 693 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 440 414.00 | 9 742 901.00 | | 9 440 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 378.00 | 1 303 164.00 | | 1 173 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | 1 296.00 | | 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 024.00 | | 238 024.00 | 238 024.00 |
FD Production vendue biens | 5 858 259.00 | | 5 858 259.00 | 5 858 259.00 |
FG Production vendue services | 1 295 834.00 | | 1 295 834.00 | 1 295 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 392 116.00 | | 7 392 116.00 | 7 392 116.00 |
FM Production stockée | | | -5 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 488 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 492 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -327 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 371 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 008 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 663.00 | |
GE Autres charges | | | 1 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 848 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 639 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 543.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 690.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 671 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 672.00 | 92 542.00 | | 101 672.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 547.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 585.00 | 27 856.00 | | 27 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 630.00 | 32 403.00 | | 27 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 012.00 | 123 958.00 | | 2 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 668.00 | 3 547.00 | | 2 668.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 389.00 | 11 476.00 | | 13 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 069.00 | 138 981.00 | | 18 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 561.00 | -106 579.00 | | 9 561.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 282.00 | 87 631.00 | | 189 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 555 948.00 | 6 517 861.00 | | 7 555 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 083 684.00 | 6 243 914.00 | | 7 083 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 264.00 | 273 947.00 | | 472 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 001.00 | 24 687.00 | | 13 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 495 291.00 | | 553 778.00 | 7 495 291.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 633.00 | | | 55 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 063 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 046 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 097 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 545 347.00 | | 552 276.00 | 4 545 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064 272.00 | | 1 502.00 | 1 064 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 728 756.00 | 322 663.00 | | 2 728 756.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 574.00 | 20 059.00 | | 35 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 693 182.00 | 302 604.00 | | 2 693 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 257 374.00 | 13 389.00 | 27 585.00 | 257 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 042.00 | 13 389.00 | 30 253.00 | 260 042.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 668.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 389.00 | 27 585.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 973.00 | 585 973.00 | | 585 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 985.00 | 318 985.00 | | 318 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 688.00 | 170 688.00 | | 170 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
UX Autres créances clients | 1 455 568.00 | | | 1 455 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VB T. V. A. | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VI Groupe et associés | 1 522 945.00 | 2 945.00 | | 1 522 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 898.00 | | | 338 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 670 768.00 | | | 670 768.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 367.00 | | | 74 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 819.00 | 37 819.00 | | 37 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 973.00 | | | 484 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 101.00 | | | 22 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 067 601.00 | 1 662 214.00 | 405 387.00 | 2 067 601.00 |
VW T.V.A. | 23 452.00 | 23 452.00 | | 23 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 693 303.00 | 1 173 303.00 | | 2 693 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |