| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 422.00 | 278.00 | 2 144.00 | 2 422.00 |
AH Fonds commercial | 1 829 388.00 | | 1 829 388.00 | 1 829 388.00 |
AP Constructions | 1 606 669.00 | 702 265.00 | 904 403.00 | 1 606 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 863 879.00 | 1 283 829.00 | 580 050.00 | 1 863 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 767 230.00 | 1 280 623.00 | 486 607.00 | 1 767 230.00 |
AV Immobilisations en cours | 294 321.00 | | 294 321.00 | 294 321.00 |
AX Avances et acomptes | 78 820.00 | | 78 820.00 | 78 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 565 467.00 | 3 322 629.00 | 5 242 838.00 | 8 565 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 833 430.00 | | 833 430.00 | 833 430.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 999.00 | | 89 999.00 | 89 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 358 880.00 | | 358 880.00 | 358 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 998.00 | | 1 187 998.00 | 1 187 998.00 |
BZ Autres créances | 942 499.00 | | 942 499.00 | 942 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 411 692.00 | | 1 411 692.00 | 1 411 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 919.00 | | 46 919.00 | 46 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 871 416.00 | | 4 871 416.00 | 4 871 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 436 883.00 | 3 322 629.00 | 10 114 254.00 | 13 436 883.00 |
CR Parts à plus d’un an | 639 178.00 | | | 639 178.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 054 951.00 | | 1 054 951.00 | 1 054 951.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 55 633.00 | 55 633.00 | | 55 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 349.00 | 121 349.00 | | 121 349.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 764 628.00 | 1 764 628.00 | | 1 764 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85 414.00 | | | 85 414.00 |
DG Autres réserves | 4 133 481.00 | 4 133 481.00 | | 4 133 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 164.00 | 472 264.00 | | 434 164.00 |
DK Provisions réglementées | 228 947.00 | 243 179.00 | | 228 947.00 |
DL TOTAL (I) | 6 780 118.00 | 6 747 035.00 | | 6 780 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 266.00 | 350.00 | | 501 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 551 182.00 | 1 522 945.00 | | 1 551 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 76.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 007.00 | 585 972.00 | | 748 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 698.00 | 567 179.00 | | 529 698.00 |
EA Autres dettes | 2 284.00 | 15 178.00 | | 2 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 698.00 | 1 677.00 | | 1 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 334 136.00 | 2 693 378.00 | | 3 334 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 114 254.00 | 9 440 414.00 | | 10 114 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 782 954.00 | 2 693 302.00 | | 1 782 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 680.00 | 8 725.00 | 181 405.00 | 172 680.00 |
FD Production vendue biens | 6 014 867.00 | | 6 014 867.00 | 6 014 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 187 547.00 | 8 725.00 | 6 196 271.00 | 6 187 547.00 |
FM Production stockée | | | -4 664.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 241 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 660 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 156 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 334 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 549 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 198.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 748 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 187.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 544.00 | 27 630.00 | | 31 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 721.00 | 18 069.00 | | 15 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 823.00 | 9 561.00 | | 15 823.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 482.00 | 19 304.00 | | 3 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 070.00 | 189 282.00 | | 158 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 388 018.00 | 7 555 948.00 | | 6 388 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 953 855.00 | 7 083 684.00 | | 5 953 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 164.00 | 472 264.00 | | 434 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 046 400.00 | | 553 527.00 | 8 046 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 633.00 | | | 55 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 460.00 | 8 565 467.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 831 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 460.00 | 5 610 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 830 038.00 | | 1 772.00 | 1 830 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 097 623.00 | | 547 755.00 | 5 097 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 063 106.00 | | 4 000.00 | 1 063 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 051 419.00 | 279 198.00 | 7 988.00 | 3 051 419.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 633.00 | | | 55 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 278.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 995 786.00 | 278 920.00 | 7 988.00 | 2 995 786.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 007.00 | 748 007.00 | | 748 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 480.00 | 330 480.00 | | 330 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 474.00 | 159 474.00 | | 159 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
UX Autres créances clients | 1 187 999.00 | | | 1 187 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VB T. V. A. | 68 588.00 | | | 68 588.00 |
VC Groupe et associés | 89 381.00 | | | 89 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 266.00 | 501 266.00 | | 501 266.00 |
VI Groupe et associés | 1 551 182.00 | | | 1 551 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82 649.00 | | | 82 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 623.00 | 21 623.00 | | 21 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698 294.00 | | | 698 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 919.00 | | | 46 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 186 803.00 | 1 538 238.00 | 648 565.00 | 2 186 803.00 |
VW T.V.A. | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 334 136.00 | 1 782 954.00 | | 3 334 136.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |