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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 547.00 | | 158 547.00 | 158 547.00 |
AP Constructions | 29 426.00 | 29 426.00 | | 29 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 712.00 | 57 099.00 | 19 613.00 | 76 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 958.00 | 100 847.00 | 54 110.00 | 154 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 072.00 | 187 373.00 | 232 700.00 | 420 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 854.00 | | 16 854.00 | 16 854.00 |
BZ Autres créances | 17 139.00 | | 17 139.00 | 17 139.00 |
CF Disponibilités | 299 968.00 | | 299 968.00 | 299 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 703.00 | | 343 703.00 | 343 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 775.00 | 187 373.00 | 576 403.00 | 763 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
DG Autres réserves | 41 117.00 | 41 324.00 | | 41 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 127.00 | 185 793.00 | | 214 127.00 |
DL TOTAL (I) | 336 094.00 | 307 967.00 | | 336 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 299.00 | 186 787.00 | | 110 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 467.00 | 36 949.00 | | 34 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 931.00 | 92 038.00 | | 93 931.00 |
EA Autres dettes | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 309.00 | 315 775.00 | | 240 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 403.00 | 623 742.00 | | 576 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 309.00 | 315 775.00 | | 240 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 944 084.00 | | 944 084.00 | 944 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 084.00 | | 944 084.00 | 944 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 915.00 | |
GE Autres charges | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 160.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 643.00 | 15 895.00 | | 16 643.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 647.00 | 631.00 | | 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 923.00 | 71 367.00 | | 82 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 216.00 | 962 876.00 | | 973 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 089.00 | 777 084.00 | | 759 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 127.00 | 185 793.00 | | 214 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 770.00 | | 10 302.00 | 416 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 000.00 | | 420 072.00 | 7 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | 261 096.00 | 7 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 547.00 | | | 158 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 795.00 | | 10 300.00 | 257 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428.00 | | 2.00 | 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 458.00 | 25 915.00 | 7 000.00 | 168 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 458.00 | 25 915.00 | 7 000.00 | 168 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 467.00 | 34 467.00 | | 34 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 581.00 | 32 581.00 | | 32 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 064.00 | 48 064.00 | | 48 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223.00 | | | 223.00 |
VB T. V. A. | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
VI Groupe et associés | 110 299.00 | 110 299.00 | | 110 299.00 |
VP Divers | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719.00 | | | 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 103.00 | 26 880.00 | 223.00 | 27 103.00 |
VW T.V.A. | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 309.00 | 240 309.00 | | 240 309.00 |