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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 547.00 | | 158 547.00 | 158 547.00 |
AP Constructions | 29 426.00 | 29 426.00 | | 29 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 715.00 | 63 532.00 | 15 183.00 | 78 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 536.00 | 147 468.00 | 16 069.00 | 163 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 662.00 | 240 426.00 | 190 236.00 | 430 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 454.00 | | 23 454.00 | 23 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BZ Autres créances | 30 602.00 | | 30 602.00 | 30 602.00 |
CF Disponibilités | 378 163.00 | | 378 163.00 | 378 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 101.00 | | 444 101.00 | 444 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 763.00 | 240 426.00 | 634 337.00 | 874 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
DG Autres réserves | 42 417.00 | 41 838.00 | | 42 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 102.00 | 173 580.00 | | 151 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 347.00 | 1 886.00 | | 1 347.00 |
DL TOTAL (I) | 275 717.00 | 298 153.00 | | 275 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 185.00 | 290 764.00 | | 247 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147.00 | | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 032.00 | 42 931.00 | | 42 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 358.00 | 73 519.00 | | 58 358.00 |
EA Autres dettes | 10 898.00 | 10 773.00 | | 10 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 620.00 | 417 987.00 | | 358 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 337.00 | 716 141.00 | | 634 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 620.00 | 417 967.00 | | 358 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 294.00 | 21 132.00 | | 219 294.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 132.00 | | | 21 132.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 294.00 | 21 132.00 | | 219 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 294.00 | 21 132.00 | | 219 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 294.00 | 21 132.00 | | 219 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 032.00 | 42 032.00 | | 42 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 994.00 | 32 994.00 | | 32 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
UX Autres créances clients | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VB T. V. A. | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VC Groupe et associés | 24 218.00 | 24 218.00 | | 24 218.00 |
VI Groupe et associés | 247 185.00 | 247 185.00 | | 247 185.00 |
VP Divers | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 706.00 | 42 483.00 | 223.00 | 42 706.00 |
VW T.V.A. | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 473.00 | 358 473.00 | | 358 473.00 |