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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 931.00 | 27 931.00 | | 27 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 931.00 | 27 931.00 | | 27 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 238.00 | | 23 238.00 | 23 238.00 |
BZ Autres créances | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
CF Disponibilités | 45 645.00 | | 45 645.00 | 45 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 589.00 | | 81 589.00 | 81 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 520.00 | 27 931.00 | 81 589.00 | 109 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 108 114.00 | 108 114.00 | | 108 114.00 |
DG Autres réserves | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
DH Report à nouveau | -65 401.00 | -71 939.00 | | -65 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 914.00 | 6 539.00 | | 10 914.00 |
DL TOTAL (I) | 70 289.00 | 59 375.00 | | 70 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 053.00 | 2 656.00 | | 5 053.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 300.00 | 8 904.00 | | 11 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 589.00 | 68 279.00 | | 81 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 300.00 | 8 904.00 | | 11 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 183.00 | | 38 183.00 | 38 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 183.00 | | 38 183.00 | 38 183.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 183.00 | 36 940.00 | | 38 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 269.00 | 30 401.00 | | 27 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 914.00 | 6 539.00 | | 10 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 931.00 | | | 27 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 931.00 | | | 27 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 075.00 | 857.00 | | 27 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 075.00 | 857.00 | | 27 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 238.00 | | | 23 238.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 944.00 | 35 944.00 | | 35 944.00 |
VW T.V.A. | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 243.00 | 10 159.00 | | 9 243.00 |
ST Autres comptes | 2 829.00 | 4 284.00 | | 2 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 052.00 | 4 578.00 | | 3 052.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 788.00 | 781.00 | | 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 788.00 | 781.00 | | 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 420.00 | 7 686.00 | | 6 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 459.00 | 1 670.00 | | 2 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 624.00 | 29 521.00 | | 25 624.00 |