| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 931.00 | 27 931.00 | | 27 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 931.00 | 27 931.00 | | 27 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BZ Autres créances | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CF Disponibilités | 67 290.00 | | 67 290.00 | 67 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 876.00 | | 81 876.00 | 81 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 808.00 | 27 931.00 | 81 876.00 | 109 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 108 114.00 | 108 114.00 | | 108 114.00 |
DG Autres réserves | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
DH Report à nouveau | -54 487.00 | -65 401.00 | | -54 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 816.00 | 10 914.00 | | 2 816.00 |
DL TOTAL (I) | 73 104.00 | 70 289.00 | | 73 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747.00 | 247.00 | | 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 025.00 | 5 053.00 | | 2 025.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 772.00 | 11 300.00 | | 8 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 876.00 | 81 589.00 | | 81 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 772.00 | 11 300.00 | | 8 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 342.00 | | 40 342.00 | 40 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 342.00 | | 40 342.00 | 40 342.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 342.00 | 38 183.00 | | 40 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 527.00 | 27 269.00 | | 37 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 816.00 | 10 914.00 | | 2 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 931.00 | | | 27 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 931.00 | | | 27 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 931.00 | | | 27 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 931.00 | | | 27 931.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
VB T. V. A. | 730.00 | | | 730.00 |
VI Groupe et associés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
VW T.V.A. | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 449.00 | 9 243.00 | | 14 449.00 |
ST Autres comptes | 3 566.00 | 2 829.00 | | 3 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 104.00 | 3 052.00 | | 6 104.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 000.00 | 10 500.00 | | 11 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 784.00 | 788.00 | | 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 784.00 | 788.00 | | 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 530.00 | 6 420.00 | | 9 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 111.00 | 2 459.00 | | 4 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 119.00 | 25 624.00 | | 35 119.00 |